TD+嘉信投資狀況google sheet範本 - 投資

感謝O187大的心血 造福板友 方便統計海外券商投資損益 也省了我很多開發excel的時間

補充一點心得

用TD網站 History & Statements -> Transactions 抓下來的csv檔
如果勾 "Hide sweeps"的話，會缺少利息，使得剩餘現金金額與對帳單不符
如果不勾 "Hide sweeps"的話，又有太多FDIC的轉換，造成對帳單不易讀

目前我是先抓 Hide sweeps的版本，再抓沒有 Hide sweeps的版本，手動把
每個月利息欄位 CASH ALTERNATIVES REDEMPTION (MMDA1)合併到 Hide sweeps的版本
再貼到O187大的 美股template上 這樣跟對帳單就一模一樣了
(對帳單參考 Insrd Dep Acct (IDA) -> current value)

另外要注意，TD月帳單的結帳時間不一定是當月結束最後一筆交易，
我自己看到是結束前幾天，某個時間點，有可能當天交易三筆，只有其中一筆
被列入對帳單，要手動核對



※ 引述《O187 (187cm)》之銘言：
: 今晚忙著賣出,全部買VT,
: 然後改寫自己要用的google sheet,
: 想說分享給大家, 又寫了這個template,
: 寫到現在有點頭昏眼花,
: 若有錯再跟我說一下,
: https://reurl.cc/NaRNyp
: 適用嘉信和TD的用戶, 其它券商用戶想用就要自己改了~
: 順便分享前陣子無聊寫了一個養老保險試算IRR
: https://reurl.cc/W418N7



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