5306 桂盟 - 股票

1. 標的： 5306 桂盟

2. 分類：多/空/請益/心得 : 多

3. 分析/正文：


基本面:

1. 市場面:

Peter Lynch 說過

「不買互相廝殺的對手，要買供應子彈讓別人火拼的公司」

就像職棒總冠軍 不管誰輸誰贏

最終得利的 都是球場周邊賣烤香腸的攤販 是吧?




以自行車業來講 巨大 美利達

可能需要跟其他國家的自行車業者廝殺

但每台自行車 一定都會有鏈條

桂盟的自行車鏈條 全球市佔70%

我管你們怎麼廝殺 通通都來買我家的鏈條

不管是台廠 日廠 陸廠 歐美廠 70%都是它的客戶

客戶源分散 風險小 市佔率高 幾乎是壟斷 贏面大

即便是全球最大的自行車市場 中國大陸

在大陸共享單車崛起下，商機大舉擴大，

甚至幾乎囊括所有共享單車的鏈條業績





2. 財務面:


https://imgur.com/a/H5sKe

從2012年開始 EPS逐年上升 ROE每年都20%以上

而看一下 今年2017部分



Year EPS ROE
2017Q1 2.06 5.86%
2017Q2 2.17 6.19%
2017Q3 2.29 6.31%

Total 6.52 18.36%


EPS光前3季就6.52 Q4再爛再爛 我給你估1.5好了

這樣2017年就破8了

ROE的話 光前3季就18.36% Q4再爛再爛 我給你估4%好了

這樣2017年就破22%了

這種體質 已經是資優生了


近期來看的話:

https://histock.tw/stock/financial.aspx?no=5306&st=2

2017Q3的EPS是2.29

是打從2009年以來 最高單季EPS



所以9月份時

日系外資在最新出爐的亞洲自行車報告中，

首度將桂盟納入追蹤個股，給予「買進」評等，

目標價上看170元







技術面:

https://imgur.com/a/SYsQD

不管從均線或從KD來看

是沒有那種要爆了的跡象

兩根大綠棒 正好是外資喊目標價上看170元的時候

基本面極度看好 體質也優良 外資放話上看170

股價卻跌下來

這應該是法人要撿便宜 講白一點

這支先不管短期 只要基本面繼續維持 中長期絕對是看好



籌碼面:

https://histock.tw/stock/large.aspx?no=5306

目前籌碼集中度有八成

超過1000張的大戶有17人 對這支股價有3/4的影響力

所以未來出現大行情的機會頗高

再講一次 市場終究會給財務體質優良的公司

一個公道價(絕不只8萬1)



4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)


目前本益比是15.4

股價淨值比 = 3.81

https://histock.tw/stock/chips.aspx?no=5306

近半年來 股價最低是130.5 現在133

你現在買也不算盤子

終究要看它未來有無成長性

要撿便宜是吧?

趕快去買華美



進: 130 ~ 133

停損: 117

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標題 [新聞] 華為員工平均薪資逾230萬　完勝台科技大


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