贖回金額金額和實際所得不同 - 基金

我是原po

感謝大家熱心回應

可能我沒有說明清楚，讓大家誤會

我是買匯豐印度 使用的國泰世華平台

我是定期不定額扣款大約11次 ， 我贖回時整體報酬率+30％

第一次贖回部分2.7單位

: 前陣子我贖回一筆基金 一共是2.7單位
: 但是有個問題我一直弄不懂
: 如下:
: 金額 單位數 匯率 基金淨值 手續費 管理費 除息/贖回款項
: NT$ 16,051 2.7 32.32 173.563 NT$ 0.00 NT$ 200.00 NT$ 14,945
: 為什麼金額和實際贖回款項不同?
: 我知道贖回款項 = 單位數 * 匯率 * 淨值 = 2.7 * 32.32 * 173.56 = 14,945
: 但是為什麼金額是16,051 這是怎樣來的?

有大大說金額16,051實際投入的金額 這樣不合理阿

這樣說起來我的整體報酬率應該要為負的才對阿！


還是說16,051 = 單位數 * 匯率 * (以前買入某個時間上) 淨值

再次發問一大篇

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