贖回金額金額和實際所得不同 - 基金

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By Caroline
at 2009-12-03T11:15

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請板上專業大哥大姐們幫我解決一下小問題

前陣子我贖回一筆基金 一共是2.7單位

但是有個問題我一直弄不懂

如下:

金額 單位數 匯率 基金淨值 手續費 管理費 除息/贖回款項
NT$ 16,051 2.7 32.32 173.563 NT$ 0.00 NT$ 200.00 NT$ 14,945


為什麼金額和實際贖回款項不同?

我知道贖回款項 = 單位數 * 匯率 * 淨值 = 2.7 * 32.32 * 173.56 = 14,945

但是為什麼金額是16,051 這是怎樣來的?

可以請板上大哥大姐幫小弟我解惑嗎?


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Tags: 基金

All Comments

Susan avatar
By Susan
at 2009-12-05T21:15
打電話問你的理專不是比較快??
Hazel avatar
By Hazel
at 2009-12-08T19:27
因為太久前投資 ，理專已找不到人啦 想說上來增長知識
Cara avatar
By Cara
at 2009-12-11T16:30
投入金額 16,051。
Catherine avatar
By Catherine
at 2009-12-13T06:16
2.7 * 32.32 *173.563 - 200 = 14,945
Una avatar
By Una
at 2009-12-13T22:44
原始投資額.
Ula avatar
By Ula
at 2009-12-15T13:15
我之前贖回一筆富達新興我是贖金額12000 結果回來扣掉
Kelly avatar
By Kelly
at 2009-12-16T01:11
保管費變成13000多 我也搞不懂 是台幣升值影響到嗎?
Joe avatar
By Joe
at 2009-12-16T12:19
想說正常來說我贖12000再扣掉保管費一定只剩11多 怎麼還
反而增加了@@
Necoo avatar
By Necoo
at 2009-12-17T08:40
如果你是用台幣買的~匯率是算進帳時的~不是你當下按贖回時
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2009-12-18T14:46
的匯率,還有你買的基金同贖回可能是T+N天不是你當下按贖回
的淨值
Edwina avatar
By Edwina
at 2009-12-21T14:07
你贖回日的淨值有變..申請贖回淨值跟真正贖回日不同
Michael avatar
By Michael
at 2009-12-24T23:39
假如是投信基金 贖回日可能為T+1日
Hedda avatar
By Hedda
at 2009-12-26T01:55
而且要看你是否在規定時間內贖回~超過時間會再+1天
Kyle avatar
By Kyle
at 2009-12-26T17:23
你可能提供一下基金名稱更好判斷
Selena avatar
By Selena
at 2009-12-28T22:46
經常是買賣價差的問題
Anthony avatar
By Anthony
at 2009-12-29T06:13
我是使用國泰世華銀行平台 我是買匯豐印度
Hedda avatar
By Hedda
at 2009-12-31T14:12
那是總投資金額扣掉投入時的手續費吧
Erin avatar
By Erin
at 2010-01-02T02:40
理專找不到？妳看！這些金融機夠 多恐怖！

想投單筆

Isla avatar
By Isla
at 2009-12-03T00:19
最近想要投單筆 有下列目標： 1貝萊德世界礦業基金A2-USD　目前：67.89 2JF印度基金　目前：183.2(好像現在投有點殺？) 3富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金　目前：78.96 4富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A　目前：17.88 以上四支，不知道各位大大覺得哪知適 ...

買基金的問題 請高手解答

Elvira avatar
By Elvira
at 2009-12-02T21:20
1. 如果是境外基金 哪一家網銀手續費比較便宜 我現在用的是台新 我記得之前霸菱全球資源好像要收2% 覺得有點多 2. 如果要投資全球原物料 有那一支基金大家比較推薦 我的霸菱全資買了兩年 報酬率只有個位數 想轉換標地 請大家多提供意見 感恩!! - ...

該還就學貸款還是買基金？

Damian avatar
By Damian
at 2009-12-02T15:17
小弟今年剛從大學畢業，這四年的學費都是利用就學貸款支付的 總共約22萬多，明年就要開始還本金+利息。 目前手上有一筆小錢是為了明年要去日本打工渡假（一年）使用 但是今年還貸款因為是免利息，所以又想要先還一部分 來降低以後還款的金額。 但是後來又覺得也許可以拿這筆錢購買基金 我查過台灣銀行的就學貸款利率目前 ...

想請大家推薦中國基金？

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By Anonymous
at 2009-12-02T09:23
想投資2年以上 每個月五千 目前考慮的是霸菱中國 德盛 JF中國 保誠 坦伯頓大中華 上述基金的績效都差不多 如果放長期的話 各位會推薦哪檔呢 不過手續費都在6折 有點貴 理專這方面談不下來 - ...

你們如何挑基金?

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By Belly
at 2009-12-01T22:37
大概是老問題了 但我還是分享我的心得 拋磚引玉 我都先挑標的種類 在挑 3,5,10 年表現優異者 費用比例低於同類標准 5年內經理人沒換過 最後挑risk小的 波動小的 請問日進斗金的各位大大 你們是則麼挑的呢? 謝謝 - ...