請問基金的淨值計算是用當天的還是前一 … - 基金

謝謝J大提供的資訊^^~

我在新手Q&A裡找到的定義如下:
Q:基金當日淨值是怎麼定義的??

A.基金公司每天收盤後（此收盤是指基金總公司所在地），會統計基金的總資產
並算出基金淨值。所以如果基金下單時沒有超過銀行結帳時間（通常是兩點），
就可以購買到當天的淨值（注意:此時的淨值還沒結算出來），尤其是境外的基金
當天淨值通常要第二天才看的到。另外，基金不是買股票!!淨值不會隨時跳動滴。

另外基金淨值跟股票不一樣，沒有所謂淨值低的容易漲，淨值高的容易跌。基金淨值
是基金長時間的資產累積代表值，跟漲跌是沒有對的關係。

這樣的意思是說假設我想購買以台股為標的物的基金
當天中午前的淨值是以昨天的收盤價為基準計算出來的?
下午收盤後會有新的價格....@@??是這個意思咩??
可是基金當天的價格好像不會波動哩?? :p

如果是美股為主的基金
因為時差的關係
基本上今天看到的淨值就已經是美國今日的收盤價計算出的囉?


※ 引述《patricialu (apple)》之銘言：
: 想請教各位大大一個有點笨的問題
: 請問基金的淨值計算是用當天的還是前一天的股價呢?
: 如果大盤跌了 基金理論上的跌價
: 是會反映在當天的還是隔天的淨值上呢?
: 不好意思 小妹是新手
: 在其他地方有找不到資訊
: 還請高手們解惑
: 謝謝~

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