請問基金的淨值計算是用當天的還是前一天的股價呢? - 基金

想請教各位大大一個有點笨的問題
請問基金的淨值計算是用當天的還是前一天的股價呢?

如果大盤跌了 基金理論上的跌價
是會反映在當天的還是隔天的淨值上呢?
不好意思 小妹是新手
在其他地方有找不到資訊
還請高手們解惑
謝謝~


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