綠角財經筆記 - 心理與金錢問題(部份轉貼) - 投資

By Jack
at 2008-12-07T00:44

Table of Contents

關於綠角的"長期投資資產配置不停利停損"

個人還想到一個問題

那就是回到最基本的,有多少人能真正因為這樣的策略而賺錢?

恐怕就連綠角本人,也要十幾二十年後才能告訴你他有沒有靠這個策略賺錢吧

回測數據告訴我這樣的策略是正和結果的機率很高

但別忘了人不是機器

投資路上最難的不是訂策略而是不斷的毫不懷疑的去執行

投資路上最大的敵人其實是自己

楚狂人就提過他有朋友設計了一個交易程式,連續三年都賺超過5000點

結果這個朋友並沒有因此致富,反而是越賠越多

原因是他並沒有按照他的程式去執行交易

所以賠錢單跟到賺錢單不跟

這種別人眼中是金雞母的交易程式,卻仍然無法幫助他賺錢

這就是人心理微妙之處

很多人買股票都是賺一點就跑,套住了就放長期

看別人在玩很容易等到自己手中有股票時就完全不是那麼一回事了

依照綠角的策略,你必須:

1.五六年前巧遇大多頭,資產翻倍了也壓根不起換回現金的念頭

2.面對今年的金融海嘯面不改色,雖然資產大縮水仍然白天吃飽晚上睡好

3.十年二十年的等待也不當一回事

我只能說...我做不到...

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Tags: 投資

All Comments

By Hedwig
at 2008-12-11T13:01

綠角這種方法,缺乏市場經驗的人才會想要使用 :)

By Olga
at 2008-12-12T17:19

1. 遇大多頭依再平衡策略要換到債券的

By Quintina
at 2008-12-16T11:52

2.那表示高估了自己風險承受度

By Blanche
at 2008-12-18T12:30

那就妙了不是說不要market timing嗎?
你怎知現在是大多頭還是空頭的反彈??

By Quanna
at 2008-12-23T09:53

不是依據是市場的反應來布局而是依據自己設定的資產配置

By Steve
at 2008-12-24T22:48

3. 的確是的，這個很難做到 (包括我自己)

By Necoo
at 2008-12-29T13:50

不管是大多頭還是空頭反彈長期來說不重要

By Selena
at 2009-01-03T13:02

不知道 timing 啊，再平衡是定期做的，根本不管市場

By Xanthe
at 2009-01-07T00:27

狀況如何
遇到過去幾年大多頭，就會發現自己的股票配置太多

By Ethan
at 2009-01-10T20:44

所以要把風險調回來，提高債券比例

By Lauren
at 2009-01-11T07:54

我很符合你的２　其他部份目前未達條件

By William
at 2009-01-12T23:47

像現在股票的部位狂降，我到了年底就要賣債券買股票了

By Emma
at 2009-01-16T14:03

(我一年再平衡一次) 再平衡策略雖然看起來可以買低賣高

By Jacob
at 2009-01-18T00:16

這樣有很大的盲點啊假如連五年大多頭你在第三年的
時候調低股票比例,那你之後的二年多頭都賺不到

By Belly
at 2009-01-21T11:53

其實能不能增加報酬也很難說(歷史數據是年化增加 0.5%)

By Brianna
at 2009-01-26T07:17

反之假如連兩年空頭你在第一年增加股票比例

By Selena
at 2009-01-27T22:21

那第二年不就賠更多?

By David
at 2009-01-28T22:52

後二年多頭有賺到啊，錢還是在市場內，沒有停利出場

By Carol
at 2009-01-29T21:27

是調整比率不是全部出脫怎麼會賺不到呢

By Michael
at 2009-02-02T23:22

但賺的比較少啊那下次多頭怎麼辦? 你會不會想改變

By Rebecca
at 2009-02-03T22:56

只是賺比較少而已，但是你又不能事先知道，當然會有機

By Thomas
at 2009-02-04T04:02

會少賺

By Catherine
at 2009-02-04T09:16

你資產配置的方法(譬如變成第四年再去再平衡?)

By Bennie
at 2009-02-07T22:56

另外調整比率的方式事先停整定期定額每期投入比率

By Ivy
at 2009-02-09T01:02

如果這樣還不能平衡才去作部份贖回

By Caroline
at 2009-02-12T00:28

要訓練自己不要改變啊，一直多頭就持續賣出到債券

By Damian
at 2009-02-16T02:10

那為什麼不會認為是自己的策略需要加以修改呢?

By Valerie
at 2009-02-17T21:01

一開始的策略一定是正確的嗎?

By Suhail Hany
at 2009-02-21T22:51

這個策略是不依靠 timing 下，目前可以按步就班做到的

By Sierra Rose
at 2009-02-25T06:53

而且這樣的再平衡其實不就隱含了停損停利的概念?

By Kama
at 2009-02-26T17:10

股票賺多了我就減少股票比例這...不就是停利嗎?

By Ina
at 2009-02-28T05:50

未來發現更好 (同時也不依賴 timing)，自然會跟進

By Anonymous
at 2009-03-01T05:09

廣義的解釋這樣說沒錯，不過重點是再平衡錢並沒有離開

By Eden
at 2009-03-05T21:16

我停利之後的錢也是隨時準備再進場啊呵~

By Emma
at 2009-03-06T17:02

市場，這是根本的差異。但是再平衡的策略"有機會"增加

By Frederica
at 2009-03-07T04:48

廣義的解釋也是留在市場內啊因為我並沒有拿去買東西

By Rachel
at 2009-03-11T10:18

一般所謂停利是賺了要的比率就全部贖回變形的還有先贖回

By Lydia
at 2009-03-13T00:44

那你的策略上跟再平衡大概只差 timing 而已

By Anonymous
at 2009-03-14T01:32

50 等在漲多少在贖回多少最後全部出場

By Joe
at 2009-03-16T18:01

只要是沒有拿去消費都不算離開市場吧

By Madame
at 2009-03-18T17:10

但是該不該做再平衡其實是有爭議的，報酬只多 0.5%

By Zanna
at 2009-03-19T22:43

就算是轉成定存也有2%的獲利啊...

By Catherine
at 2009-03-20T06:22

而再平衡則是只在檢討時減少定期投入量或贖回超過的比率

By Christine
at 2009-03-24T01:29

很容易被交易成本消秏掉...

By Candice
at 2009-03-25T10:58

資產配置再平衡前提就是為了對付 timing 的問題啊

By Heather
at 2009-03-29T17:14

如果能 timing 幹嘛資產配置幹嘛停損停利

By Linda
at 2009-03-31T06:34

well...我相信有機會做到長期的timing的...

By Connor
at 2009-04-04T11:04

這也是我現在學習的目標
因為這樣將可大幅提高勝率和獲利

By Jacob
at 2009-04-05T03:36

嗯，繼續加油，希望我的解釋有讓你了解一點我們在幹嘛
同不同意則是另外一回事了

By Edith
at 2009-04-09T16:16

指數投資我同意啊資產配置則是從不瞭變瞭了

By Charlie
at 2009-04-10T21:20

最大的爭點在於到底能不能market timing吧呵~

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