看到英股有關於台灣市場ETF - ETF

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By Isabella
at 2023-02-20T12:10

Table of Contents

如題,原本在用 justETF 網站

查大家熟知的幾個英股 ETF 的一些資訊

心血來潮(?)打了 TAIWAN 試試看

https://imgur.com/IfhwLxG

出現了四個結果,後面三個費用率太高先不談

看到第一個費用率是 0.19%,點進去看了下資訊

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Ticker FRXT ; Fund currency USD

Underlying Index:

FTSE Taiwan 30/18 Capped Net Tax Index

Ongoing Charges:0.19%

Inception/Listing:Date 21 March 2022

Distribution policy:Accumulating

Fund domicile:Ireland

--

看來是去年才上架的 ETF,成立還不到一年

Total Net Assets 才 2.2 mUSD 左右

追蹤指數為:FTSE Taiwan 30/18 Capped Net Tax Index

The FTSE Taiwan 30/18 Capped Index represents the performance of Taiwanese
large and mid capitalization stocks. Securities are weighted based on their
free float-adjusted market capitalization and reviewed semi-annually.
To limit over concentration in any single security, constituents are capped
quarterly so the largest company’s weight does not exceed 30% and any
remaining company weight does not exceed 18%.

追蹤的指數規範是有對單一個股上限做設定

再比對了下國內的幾個台灣市場 ETF 與持股

名稱 元大台灣50 元大摩臺006203 永豐臺灣加權006204 FRXT

指數 臺灣50報酬指數 MSCI臺灣指數 發行量加權股價指數 如上方

持股 50 88 951 115


費用 0.46 0.45 1.17 0.19

前十 台積電 47.9 台積電 43.31 台積電 25.69 台積電 31.16
持股 鴻海 4.55 鴻海 4.19 聯發科 3.59 鴻海 4.54
聯發科 4.08 聯發科 3.68 中華電 2.64 聯發科 4.07
台達電 2.39 聯電 1.95 台塑化 2.49 台達電 2.39
聯電 2.18 台達電 1.91 鴻海 2.18 聯電 2.18
富邦金 1.7 富邦金 1.51 美時 1.8 富邦金 1.69
中華電 1.64 中華電 1.44 聯電 1.43 中華電 1.63
南亞 1.63 中信金 1.35 台灣大 1.41 南亞 1.62
中信金 1.58 中鋼 1.26 南亞 1.4 中信金 1.58
中鋼 1.49 台塑 1.25 中鋼 1.29 中鋼 1.49

--

看起來持股確實差不多,台積佔比也被鎖在 30% 上下

註冊地 Ireland(應該跟常見的英股一樣少稅賦問題)

追蹤方法是 Full Replication

我知道這種 ETF 最大問題是規模&交易量的部分

畢竟這支 ETF 也是去年才成立的

只是沒想到國外管理費可以開到只有 0.19%

(或者說台灣 ETF 管理費怎麼都那麼高= =?)

想詢問板上前輩有對 FRTX

這種 國外發行的台灣市場 ETF 是否有研究

除了 ETF 本身規模上的風險外還有嗎?好奇

謝謝

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Tags: ETF

All Comments

Ula avatar
By Ula
at 2023-02-20T04:29
主要問題是股息有21%的股息稅。
Franklin avatar
By Franklin
at 2023-02-22T20:35
對。VWRA的台股也有21%稅率。順帶一提,盧森堡註冊的ETF,
台股股息稅則是15%
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2023-02-20T04:29
綜合所有費用,投資台股費用最低的方式,應該還是台指期。
覺得台積電太多的話,搭配放空一點小台積電期貨好了
Jack avatar
By Jack
at 2023-02-22T20:35
我自己是有在用台指期,但沒有放空台積電。
Joseph avatar
By Joseph
at 2023-02-20T04:29
推台指期 只有交易稅 還能吃逆價差
Kyle avatar
By Kyle
at 2023-02-22T20:35
台指期可長期持有嗎?
Jacob avatar
By Jacob
at 2023-02-20T04:29
其實你拿 006208 來比就好了,元大就長期寡佔不想降
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By Hardy
at 2023-02-22T20:35
可以,台指期無限轉倉是最低成本的指數投資。
台指期又長期有逆價差保護。
Ursula avatar
By Ursula
at 2023-02-20T04:29
台股淺碟市場,硬要 ETF 去持有全市場成本非常高。
ETF 能抓前 100 大我覺得就夠了。MSCI 好像只有 87 檔
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By Puput
at 2023-02-22T20:35
我是用 0050 抵繳保證金 + 台指期多單無限轉倉。
Ursula avatar
By Ursula
at 2023-02-20T04:29
請問無限轉倉是在結算前迅速平倉再買入下一期的期貨嗎
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2023-02-22T20:35
每月轉還是九個月轉一次都可以
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2023-02-20T04:29
其實有的券商有提供自動單可以一鍵轉倉
Ursula avatar
By Ursula
at 2023-02-22T20:35
有跨月價差單能掛;平倉當月,建倉遠月能一單完成。
Hedy avatar
By Hedy
at 2023-02-20T04:29
我是用跨月單,三個月轉一次。
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By Christine
at 2023-02-22T20:35
三個月轉跟每個月轉好像也不能說哪一個一定可以吃到更
多逆價差?
Mary avatar
By Mary
at 2023-02-20T04:29
逐月轉似乎是比較賺。三個月轉比較方便。
Eartha avatar
By Eartha
at 2023-02-22T20:35
https://i.imgur.com/HFo31J6.jpg
我啊 無腦轉倉年初到現在 沒輸過
Charlie avatar
By Charlie
at 2023-02-20T04:29
沒特意去算怎麼轉比較多 XD 我是每月轉比較不會忘記
Mason avatar
By Mason
at 2023-02-22T20:35
我主要是因為MES是三月轉,台指期就順便。
Jacob avatar
By Jacob
at 2023-02-20T04:29
台指期多單就當etf存就好 目前我覺得是世界上最簡單
的商品XD
Robert avatar
By Robert
at 2023-02-22T20:35
如果遇到像去年空頭年的話我就逢低千點加碼
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By Necoo
at 2023-02-20T04:29
台指我現在也是三個月轉一次 但改成逐月轉好像比較好?

用債券ETF模擬債券梯

Ophelia avatar
By Ophelia
at 2023-02-18T23:51
Blog post: https://daze68.blogspot.com/2023/02/etf-heuristic-way-to-mimic-bond-ladder.html === 對於想要確保固定現金流的人,債券梯是個不錯的工具 然而,債券梯也有一些缺點 有沒有辦法透過債券ETF的組合來模擬債券梯 ...

複委託匯出到海外券商的管道

Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2023-02-18T21:02
看到之前幾篇在討論付委託跟海外券商優缺點 想問是否有把複委託轉往海外券商的管道 我目前手上主力是用中信複委託定期買入美股ETF 同時也有FT帳戶持有少量美股個股 不知道有沒有可能等複委託累積一定數量 例如三萬鎂 五萬鎂 一次將所有ETF全部匯出轉往海外券商 這樣就可以拿到香噴噴FT debit c ...

推薦哪個卷商/複委託嗎

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By Cara
at 2023-02-18T15:34
已經盡量爬文 做功課了 但還是想求問一下 畢竟大家狀況不一樣 準備再投入本金800萬台幣買美國etf/股票/美債 另外預計50萬台幣等值內 投入日股 因為覺得日幣已經很低了 策略純buy and hold 預計標的主要為追踪各指數的被動etf 例如QQQ VTI 一部分會在利率到(我認為的)高點時買 ...

債券ETF鎖住殖利率

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By Steve
at 2023-02-18T06:58
老納沒有買債劵經驗,為了退休的穩定被動收入,擬於IB以60萬鎂配置6檔公司債(嘉信不知 為何,公司債檔數遠少於IB)。請問大大,是直接在IB擇選?亦或先在哪個擇選網站做功課 再進入IB購買?覺得冰律大買債成交速度甚高,可否指導出價方式呢? - ...

20年美債正2有股債平衡的效果嗎?

Donna avatar
By Donna
at 2023-02-17T13:35
如題 之前股版有討論過0050正2可以少量資金達到效果 想請問20年美債正2這類槓桿ETF搭配可以達到股債平衡的效果嗎? 如果用融資去做是不是資金更有效率? 以生涯投資的前提這樣做 在遭遇大跌時保有更多現金 如果有個萬一現金在手也不需要砍股票變現 請問這樣的想法可行嗎? - ...