用期貨來取代融資槓桿 - 投資

Poppy avatar
By Poppy
at 2020-08-29T23:27

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大家好，對於指數ETF，要採用槓桿的話好像一般都是用融資，但融資的保證金大多在50%

很容易就被強制平倉，即便投資人其實不介意繼續抱著。那如果使用期貨(ES,NQ)來投資，

因為保證金要求很低，就可以接受較大的波動，同時期貨也沒有利率(就算有也遠小於融資

)，只要適度控制槓桿(比如說只有1.5~2倍)，期貨到期的時候馬上再簽一個新約(等同長期

持有)，是不是目前開槓桿的最好選擇?

註:ES是標普的期貨，NQ是那斯達克的期貨

謝謝大家

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All Comments

Kumar avatar
By Kumar
at 2020-09-02T06:50
願意開槓桿的話，ES的確是可行的選擇，但有幾點要注意
期貨是有隱含利率的，隱含在換倉的點差中。
Isla avatar
By Isla
at 2020-09-04T18:07
想知道差距大概在多大?
Necoo avatar
By Necoo
at 2020-09-07T16:01
如果是以長期持有的角度來看 換倉的次數並不多?
Yedda avatar
By Yedda
at 2020-09-08T16:05
CME有提供roll analyzer: https://tinyurl.com/yd35gl3u
Caroline avatar
By Caroline
at 2020-09-11T17:00
保證金的問題是在波動率變大時，CME有權隨時調高保證金要求
Gary avatar
By Gary
at 2020-09-12T23:48
4
Freda avatar
By Freda
at 2020-09-14T13:32
現在覺得保證金夠，波動來時不見得夠
Belly avatar
By Belly
at 2020-09-16T07:34
謝謝各位解答 要如何決定策略會再多考慮
Enid avatar
By Enid
at 2020-09-18T23:34
ES 現在合約價值是 3500*50 = 175000。
槓桿兩倍大約 90,000 本金做一口。
Oliver avatar
By Oliver
at 2020-09-19T12:25
跌 1560 點才會被強制平倉。
Annie avatar
By Annie
at 2020-09-24T04:54
參考一下NTSX，這種也是一種槓桿方式。
Linda avatar
By Linda
at 2020-09-26T15:21
長期持有又是做大盤的話怎麼不考慮UPRO之類
Faithe avatar
By Faithe
at 2020-09-27T05:27
當然本金超過100萬美可以忽略槓桿ETF
Cara avatar
By Cara
at 2020-09-27T07:10
除非還有分散其它標的
Noah avatar
By Noah
at 2020-10-01T13:34
我自己是懶得轉倉跟盯保證金選擇槓桿ETF
Elma avatar
By Elma
at 2020-10-04T22:01
做好再平衡控制損耗基本上會比期貨方便
Michael avatar
By Michael
at 2020-10-05T01:17
我想UPRO內扣的比例應該比期貨大 不過也是一個選擇
Elma avatar
By Elma
at 2020-10-06T11:14
保證金放的夠的話，期貨絕對是最佳選擇
Margaret avatar
By Margaret
at 2020-10-07T07:06
推薦用CFD操作，槓桿倍率更大
Isabella avatar
By Isabella
at 2020-10-10T13:06
每個吸毒的人都說試試看就好
Elma avatar
By Elma
at 2020-10-11T04:17
能開20倍又0費用 為什麼只開1.5-2倍?
Oscar avatar
By Oscar
at 2020-10-12T21:16
槓桿應該是3/20全開加下去 不是漲上天了才來
Daniel avatar
By Daniel
at 2020-10-14T14:08
但即使3/20我也開60%槓桿 2倍以上根本自殺
*也只開
Ula avatar
By Ula
at 2020-10-17T20:07
利率已經能低到2%了 大槓桿自我毀滅風險超過那2%
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2020-10-21T22:30
3月跌35% 開2倍就-70% 4倍就-140%
Andrew avatar
By Andrew
at 2020-10-22T01:08
我自己6/5槓桿全關 只拿100%股 雖然現在還是比6/5
Lydia avatar
By Lydia
at 2020-10-22T21:15
高 但這點報酬不值槓桿風險 現在價錢開始那更不值
Yuri avatar
By Yuri
at 2020-10-25T20:10
用槓桿控制部位跟總資產槓桿是兩個概念
Mason avatar
By Mason
at 2020-10-29T20:52
總資產槓桿現在真的沒必要開
Joe avatar
By Joe
at 2020-10-31T19:17
資產融資槓桿是真正需要力量的時候才使用
Erin avatar
By Erin
at 2020-11-05T05:36
例如3/20就可以開個20-30%，60%就很強了
Sandy avatar
By Sandy
at 2020-11-07T00:28
你不用激動 我只是在了解金融工具 未來畢業工作要怎
麼投資才可以更好的決定
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2020-11-09T14:58
ib 有11w很多etf可以開到4倍啊 不會2倍就被平
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2020-11-11T19:51
也可以買MES期貨呀 入手金額較少

投資黃金方式?

Queena avatar
By Queena
at 2020-08-29T12:57
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