小魯蛇三號心得 - 股票

這是一個魯蛇/肉腳
投資(?) 投機的這幾年的一些小想法
看這版也好幾年了
便來分享一下一個魯蛇這幾年的心得

我大概在2011年左右開始接觸股市
接觸沒多久
開始碰到歐債危機
那時我在當營業員
我永遠記得8/5-8/8
那3天超級的戲劇變化
從第一天得台指期跌停
到第三天從原本大跌
盤中卻開始逆勢拉回變大漲

真的是嚇壞了稚嫩的我
(指的是股齡不是年齡XD)
不過由於沒啥錢
所以並沒有下單
可是卻讓我上了重要的一課
這地方是很危險的
杜總輝這個縱橫市場多年的老手
也在這短短三天
一生努力化為烏有

這讓我戒慎恐懼
交易前都會考慮最大損失

後來開始真的交易了
但我不是從股票開始
而是OP
當時因為歐債的恐慌
OP權利金很高
所以我都做極度價外的賣方
很幸運那幾個月
沒有打爆我的點位
賺了點小錢
可是後來發現我的交易策略是錯誤的
就停止OP的交易了

中間有當沖過台指期一段小時間
開始前有先建構自己當沖的策略
並用這策略回測
"好像" "似乎" 是有用的
就開始交易
當沖時每天也是檢討
自己的交易狀況
犯了什麼錯 哪裡沒注意到
每天也是紀錄起來

然而過沒幾天
我發現我當初建構的策略
最基本的前提竟然是錯誤的
於是我停止了期指當沖
這時我發現自己的謹慎度
相當的不足
我以為我是考量足夠的風險
沒想到其實是漏洞百出
OP和小台兩者相加變成
小虧3萬左右吧
這時我給我自己擬定策略的方式
做出了改變
1.
投資我分為長期和非長期
長期投資的部份
我設定為就算10年以上
不拿回也不打緊
這部份唯有市場大跌時
才會有進場
以目前台指來說
可能要腰斬左右
才會符合我進場條件

2.非長期也可以說是投機(?)
我分四個步驟
(1)建構模型和創立策略
(2)利用歷史資料檢視自己的策略
我這的歷史資料用超過30年
且不只是用台股也會去套用
美股或其他市場
(3)下虛擬單
回測認為策略或許可行後
我會下虛擬單假設自己真的買入
然後紀錄成敗
至少虛擬獲利3個月以上才開始真下單
(4)真實下單(小量)
只買最小單位
至少獲利6個月以上才考慮擴大
然而不知道是不是我資質魯鈍
我所想到的交易策略
最多只到(3)我就發現不可行XD
所以我至今除了抽籤套利外
沒有任何的短期交易
當然也或許和我換工作有關
變成一般的上班族
以及還有其他事要做
我後來花在建構策略上的時間
就少了許多


長期的部份
我只買過006205
和006207這兩支
買進時中國市場
還處於最高點的一半左右價位
所以符合我買進的範圍
雖然抱持的放長久打算
但沒想到2015年時
中國暴漲(或該說2014年底開始)
已經漲超過我認為合理的價位
就賣出了

也就是這5年我只買了這兩隻股票
(抽籤套利不算的話)

菲比斯說一開始要建立
能夠穩定獲利的模型
但我似乎連這一步都踏不出XD
只能用膽小的方式
在市場大跌時進場長抱
但這作法缺點就是
我可能要等很多年
才會有一次進場機會
然而我真的找不到
能讓我短期進出
又能穩定獲利的方式
或許我真的非常沒天份吧(笑)
也不知道我這樣的交易模式
是不是太過得保守
6年只買賣過兩隻股票XD

以上是我個人這幾年的小小心路歷程
在各位前輩面前
應該是犯了非常多不該犯的錯吧
各位如果不嫌棄的話
可以直接點出我的錯誤

--
有 緣 千 里 而 相 逢
幸 福 姻 緣 一 信 牽
得 妻 如 此 復 何 求
不 羨 鴛 鴦 不 羨 仙

--