事前準備~選股原則 - 股票

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By Ida
at 2013-01-27T06:35

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三、事前準備~選股原則

從一篇開始,就要開始討論大家最有興趣的選股,
適不適用或有沒有用,請自行判斷,思學要並行,
我也是這樣走來的,花不少錢和時間。

我要分幾個部分來說明我準備工作,
對於不同的標的、進出時間長短都會有不同的設定,
再下一篇就是我操作方法、心得、抱股的動作分享,希望各位同好可以多多指導。

一、極短期~當沖到週沖(以不過五個交易日為原則)
要選一類的股,他的股性一定要活潑,並且要有大量,
大量指的是近一到二週量能明顯遠大於前面長期以來的量,
除此之外,必須要有價瘋狂上漲,直到發生有惜售的情狀。
一旦有惜售的情狀的發生,下一次的大量,就極有可能發生開高走低,
持股人開始要把自己手上的持股出獲利了結,
先別論之後是否會在再漲,這又和那天承接的人、量有關,
但這已超過週沖原則,暫時不提。
不難發現短期的價位波動,和籌碼及心理面有關,
這些都領先了技術面,跟基本面根本毫無相關,就消息面而已,
往往都是有消息面釋出,當天就會有動作,這和平時訊息的收集有關了。

再來就是資券相抵還是券資相抵,前者我大多會有留倉的動作,
後者大多會在當日全額沖掉,主要是成本前者較後者低,
另外,當一檔股票走勢是強悍的話,大多隔天都會續漲,
除非發生量增價不動,不然就是價跌量縮,
基於這個理由,我都會留倉,以明天的波動是否要繼續交易,但一定都在一周內出清。
我在這上面的選股,往往都是極中在營建類股,
我曾經在某一次看盤,看在2527從跌停到漲停又被殺到平盤下收盤,
我認真的研究一下營建類股,他們的股性大多活潑,
量能都不必擔心沖不掉,所以早期我的極短期操作幾乎集中在營建類股上。

二、短期~一個月內交易完成
這樣的獲利都是只有一波,至多兩波到三波,選一類的股票,
就是不要有太長的等待時間,在極短的時間內獲得最高的利潤。

選這一類的股,關鍵在於籌碼面和技術面的分析上。
找尋價漲量增的個股,並且今日量比昨天量多一倍以上,並要攻漲停,
次日交易量又要比今日多四分之一,又融資、券還沒有跟著上揚,
KD值位於低點,五日均線及二十日均線幾乎在同一價位,突破時就大敢買進,
幾乎融資全壓,甚至當日的波動大的話,還會利用當沖獲利來降低自己的成本,
等到接近收盤時,再決定要留倉多少。

這一類選股就沒有特定在哪一在族群上,
那時的我每天都會花近三個小時去尋找這一類的標的,
因為主力太多,也不知道他今天想要炒哪一檔,
除了花時間找尋外,耐心也是的關鍵。

三、中期交易~近半年交易完成
這一部份就值得大書特書了,前面的都可認為是資金的累進方法,
只有這個我認為才是致富的關鍵。

首先,我會找尋季線以下跌深的個股,並找出為什麼他們會跌得這深,
跌得深可能性非常多,不外乎就是業績變差,董監事持股異常,
最後就是沒人愛即無籌碼佈局。
後兩者的情事發生後,股價的回彈都非常慢地,
如佳大在09年大反轉時,他卻不斷地無量下跌,
如果大家在那時有研究過的他們的財報的話,除了業績變差,
董監事的持股大幅下降,如果一家公司,連經營者都不信任了,
投資者很難去信任這間公司,這中間一定也有內線的問題。

無籌碼佈局,即下跌無量承接,
不論是中實戶、大戶、法人同時認為這一類的股票在之後難以炒作,
沒有累積庫存的必要,這一類的股要嘛不動,要嘛忽然來個三、四天的漲停,
然後就無消無息慢慢跌回原有的區間,
這樣的股票實在沒有長抱的必要性,只是耗費自己無謂的時間成本。

看到一間好公司因業績變差,
第一個想法就是競爭對手有無嚴重吃掉這家公司既有的單,
如果有,代表這家公司的競爭力變弱了,那也不值得投質;
如果不是,那代表是否市場萎縮,如果是,先判斷,該市場是否還有活絡的可能性,
這一點十分重要,因為有很多公司會在業績不好時,
偷偷買進新設備,狠一點就是增加產線甚至擴產,
但這些都不會在新聞中看到,只能從財報中偷偷看出端倪;
而市場沒活絡的可能性時,公司常會轉型或轉戰新產品,
這些都是消息面看不出來的,只能從財報中尋找其可能的方向。

外加籌碼變化,為什麼季線下做多報酬會比較高,原因如下:

一、
季線下佈局,籌碼相對便宜很多,法人、大戶很喜歡在季線下買進,
但都不會出現買超許多,只會偷偷囤貨,當然會看錯的可能性很高,
所以攻季線的時間往往都要一段時間,除非公司忽然出現好消息。

二、
季線就技術面而言是一條沉重的壓力線,相對的他也是強而有力的支撐線,
能不能突破或跌破這季線,往往決定了這檔股票的之後走勢,
所以網路上流轉著一條鞭法,指的就是在季線下買進,在季線上賣出,
但如果沒有良好公司體質,季線下往往代表是空頭的來臨,
只會讓自己的損失更大而已,所以絕不能就技術面來決定買進季線下的個股。

我在前文有提到基本面要夠好,產能要正常,最好要加一點壞消息。
基本面要好,要玩股票一定要看得懂財報,聽我解釋,
不如拿起一本書認真研讀一下還比較實際。
產能要正常,就我的定義是不是要看到訂單,往往看到訂單時,股票都漲了,
而是在財報要看到費用和營業額同時上揚,毛利率什麼的先放一邊,
因為這代表公司有在正常運作,說一個比較失敗的例子,
宏碁的財報,營業額並沒有提升,費用也沒提高,代表他們內部運轉出了問題,
營業額沒提升,跌是應該的,為什麼費用沒提高也要跌,
一個很簡單的事,沒有進料哪來的出貨,
反而公司財報中有明顯地壓低費用才要小心。

壞消息,莫過一點「利空不跌必大漲」。

具備以上的條件後,大概可以刪一大票的個股了,
我選這一類的股市,每個條件都要符合,我才會下手,缺一不可,
只有消息面部分是可有可無。


後記:
我不是沒讓過人跟我的單,卻發現個性不同,在獲利上就不同。
我曾叫我一個朋友在前年底跟我一起買2353,買到的價位是32塊左右,
我當時充滿信心地說,他在兩、三月後可以挑戰50塊,結果最高只有到46,
當時我在44出,並警告我朋友,融資券都減了,人氣變弱了,先躲一下吧!
他卻認為說只是籌碼重新調整之後會再上攻的,
不久,宏碁公佈不發股息股利,股價一路跌到35,
我又跟我朋友說快出,融資增加,籌碼變得不穩定了,
他還是堅持要抱著,最後2353成了他的定存股了,
因為還在期待50塊的出現,或等除權息可以稍微彌平他的損失。
這時我得到一個教訓,喊股價只會害死人,我決定再也不去預測價格,
只在乎走勢、籌碼面的變化。

預測價格會讓人產生一種期待感,如果價格不來,就不捨得出,
來了就自認為自己很厲害,但真的來了,又想說會更高吧!
又抱著不放,錯過了獲利的機會。

在市場裡打混,對抗的不是大戶、法人、政府,而是自己那顆心。

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Tags: 股票

All Comments

Olive avatar
By Olive
at 2013-01-29T15:02
最後一段說到我心坎
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By William
at 2013-02-01T19:10
系列文,感謝分享!
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By Mary
at 2013-02-05T14:27
後記跟我經驗好像...
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By George
at 2013-02-06T21:08
推後記~~~預測價格那邊
Rachel avatar
By Rachel
at 2013-02-10T07:38
看到最後一句就知道他是贏家..
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By Linda
at 2013-02-13T06:52
這篇週期性 的不錯有水準
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By Doris
at 2013-02-17T17:07
不做預測只做修正
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By Andy
at 2013-02-20T15:25
推最後那一句...
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By Anonymous
at 2013-02-24T15:36
心坎+1
Agatha avatar
By Agatha
at 2013-02-27T12:24
good
Andy avatar
By Andy
at 2013-02-28T09:03
NOT BAD!
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By Freda
at 2013-03-03T03:04
我彷彿在文章上看到硬久哥
Joe avatar
By Joe
at 2013-03-04T21:34
感謝分享
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By Donna
at 2013-03-06T07:59
小弟也是波段交易 心有戚戚焉!
Catherine avatar
By Catherine
at 2013-03-10T23:37
謝謝分享。
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By Sarah
at 2013-03-12T00:06
!!
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By Rebecca
at 2013-03-16T07:46
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By Lydia
at 2013-03-17T19:54
這篇極佳!!! 我要筆記
Catherine avatar
By Catherine
at 2013-03-19T23:33
感謝分享!!
Steve avatar
By Steve
at 2013-03-21T09:08
最後一段 礸
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2013-03-25T06:45
最後後記對我來說還好 但內文有些我可以吸收部份
多謝分享
Brianna avatar
By Brianna
at 2013-03-28T18:08
優文,推阿
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2013-04-02T16:11
好文 多謝分享
Joseph avatar
By Joseph
at 2013-04-03T13:57
好文阿 替我感謝作者
Ethan avatar
By Ethan
at 2013-04-03T18:08
後記是我去年評估自己的總結

心態調整

Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2013-01-27T06:26
二、心態調整 先了解自己的個性,才有辦法做改變。 看DAYAO大的回文,我很喜歡他的結論: 「在你想賺多少倍以前,先想想自己能吃下多大虧損。」, 當時的我想的是一年內要賺到一百萬, 計算一下自己的本金等於要有十倍的報酬才有可能。 十倍,從進入股票市場開始,三年有十倍的人聽過不少,一年十倍的又有幾個? 那時和 ...

分享我朋友的投資心得

Brianna avatar
By Brianna
at 2013-01-21T21:23
這篇文章很有意義 玩股票為什麼很難 因為通常一般人經歷了兩個階段就會離開了 1.賺錢 2.賠光賺到的甚至賠到本金 但是有些人就是有賭徒性格 就是可以一直借錢下去玩 其實玩股票跟經營企業我覺得沒什麼兩樣 也許有人覺得差很多 但我覺得本質上是差不多的 用本金玩的企業就像是永記這種公司 很恪守自己有多少能力玩 ...

分享我朋友的投資心得

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By Emma
at 2013-01-21T19:21
讓我簡短地介紹一下我朋友吧! 和他是大學同學,他在大二時就被二一,大二下就被退學, 當時他腦袋都是賺錢,兼家教、打工,玩股票, 那時是2004年,在sars期間,他說他大概賺了二十萬左右, 後來他退學後,就暫時沒有聯絡了。 後來我去當兵,出來工作,聽說他又在讀大學,在錢櫃打工,生活不是很理想, 但在去年他結 ...

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By Heather
at 2013-01-21T17:54
參考高手的操作或書籍,加上自己累積的經驗,寫成心法,歡迎大家給我意見,批評或指教 01.入市首重做好and#34;資產配置and#34;,定存.活存.股票具一定比例(80/20法則) 02.判斷趨勢是and#34;上升and#34;或and#34;下降and#34;還是and#34;盤整and#34;, ...

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By Enid
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