贖回的淨值相關問題 - 基金

※ 引述《kerool (kerool)》之銘言：
: 如果今天(2/10)在營業時間贖回某檔基金(國外的，註冊地盧森堡)
: 似乎會以"台灣查詢"到的 "2/11淨值和匯率計算"
: 我好奇的問題有
: 1. 台灣可查詢到的某日，例如2/9 淨值，是否其實是在盧森堡的2/8淨值?
: (因為盧森堡為註冊地，所以當台灣2/9結束時，盧森堡2/8結束)
: 或許可以查到台灣某日淨值其實是盧森堡的"某日-1日"的淨值??
: 2. 當在台灣某日買賣，例如我今天2/10賣，其實是在盧森堡2/9的交易，
: 但是現實上卻認定為我是在做盧森堡時間為2/10的交易
: 因此我要看盧森堡2/10的淨值
: 但是其實在台灣要查詢顯示為2/11的淨值與匯率
: 不知道是不是這樣@@
: 各位達人好心解惑一下吧
: 感謝~~~~


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沒想到沒人回答 T______________________T
希望熱心人不吝解答一下啦
拜託感恩

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