晶碩 6491 多 - 股票

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1. 標的：6491

2. 分類：多

3. 分析/正文：

基本面

晶碩自八月開始，月營收年增率由24%到十一月創歷史新高，單月營收5.34億，月營收年
增率為54%。第四季寫下歷史新高是肯定的。

大股東為和碩集團，以電子業代工為經營核心的團隊，經營方式與既有上櫃金可KY與
精華不同。電子業長久以來累積的效率製造為隱眼產業注入新血，這是晶碩最不同之處。

目前外資持股持續增加，目前已累積約8,000張佔股本11%。對比精華與金可KY，預計
外資持股會持續增加，甚至大膽猜測可能調整精華與金可KY持股加碼晶碩。

在美系外資法人中，短期目標價上看290(2021年EPS上看11以上)。但若考量目前台廠所佔
隱眼是佔比例極低(三廠低於10%)，未來發展不可限量。輔以中國內需市場噴發，未來
中國必定是國際大廠兵家必爭之地，而布局早加上電子業的製造效率，晶碩絕對是未來
國際大廠依賴的隱眼代工大廠。


籌碼面

和碩集團持股比重高，董監持股比例高達約30,000張，約42%，在外流通股數低。
假若基本面持續向上，股價漲幅肯定優於預期。



4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)

短期目標價310 / 長期目標價400

停損 - 下跌20%，208


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