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降息前多久美債反轉？ (附fedwatch - 股票QA

Freda avatarFreda · 2023-04-10

Table of Contents

根據市場常參考的federal fund rate 預測指標fedwatch

五六月的會議後利率決策會達到高點5～5.25%，並往後逐步向下

不知道有沒有大神知道要如何判斷何時進場美長天期公債比較好？（比如根據哪些投資大
師或最好是相關權威論文的分析）

假若先不考慮其他因素，只就基礎利率這個條件來看了話，不知道有沒有更好的有憑據操
作方式，不只是憑感覺快要降息就入場

Btw假日把基礎利率跟美債價格跑回歸分析，（分長天期及短天期），都沒有得到很好的
相關係數和回歸係數（理由可能比如前兩年利率一直是地板上，但債券價格卻不斷下殺，
導致只就線性回歸上沒有太多相關的解釋空間）

補充：我已經進了一些，只是想說如果要繼續加大倉位了話，還是多研究點不是壞事

https://i.imgur.com/LrjgUgb.jpg

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All Comments

Lauren avatarLauren2023-04-07
其實現在有點慢 10年期到4% 就是買點了
Daniel avatarDaniel2023-04-12
鮑爾跟你說他們確定已經升到終端利率了再買長天期(X
Ivy avatarIvy2023-04-07
分批進場 幹嘛猜
Margaret avatarMargaret2023-04-12
不要想能抓到最低點 分批買入不好嗎
Mary avatarMary2023-04-07
去年11月就開始買到現在 也漲一波了
Zora avatarZora2023-04-12
這種事不可能有確定答案，有確定哪時反轉大家就會提
Daniel avatarDaniel2023-04-07
沒辦法判定多空，那就專注本業，提升薪資，持續定
Andrew avatarAndrew2023-04-12
投，持之以恆，只賺自己能力所及的錢，要怎麼輸
Leila avatarLeila2023-04-07
前買導致反轉時間更快。債券市場是法人的天下，
他們的訊息一定比你還快，除非能預測他們的行動，不
Genevieve avatarGenevieve2023-04-12
然不可能預測什麼時候反轉。
Blanche avatarBlanche2023-04-07
搞不好等收割呢 爆雷收割一波
Kumar avatarKumar2023-04-12
然後fed利率只是短期利率，每個時間點市場對長期利
率的看法都不同，要找出什麼必然對應關係本來就錯
Heather avatarHeather2023-04-07
FED就看通膨,什麼時候降他也不知道
Michael avatarMichael2023-04-12
https://youtu.be/eMlS7gZGwjI
Odelette avatarOdelette2023-04-07
長天期真的很危險
不確定因素太多
去年到現在也是跌超兇的
通膨長期在3%
殖率利不會太低
Erin avatarErin2023-04-12
有拉回就買，別猜底。
Jacky avatarJacky2023-04-07
債券辛苦一年才4%啦，很多人看不上眼。但對定存族
的，不香嗎？所以，看狀況啦！在股版，那個會覺得
股票會跌....
Frederica avatarFrederica2023-04-12
如果可以知道答案 還不歐印？
Jacob avatarJacob2023-04-07
長天期跌很多？
Delia avatarDelia2023-04-12
沒有人知道答案，分期分批買即可
Delia avatarDelia2023-04-07
不都已經漲很多了
Dorothy avatarDorothy2023-04-12
版大是買tlt嗎？
Yuri avatarYuri2023-04-07
現在買美債，風險之一就是利率一直不動，匯率倒是..
.
Ursula avatarUrsula2023-04-12
為什麼一堆人都把投資債券想得很簡單啊？
明明債券擇時其實很困難...
Connor avatarConnor2023-04-07
現在就連鮑爾他自己也不確定要升到多少吧XDP
Hazel avatarHazel2023-04-12
其實之前長天期到4.5%就該買了
Iris avatarIris2023-04-07
債都是超大咖在玩的，小散戶只能搭順風車，幾百萬
應該還算是超小咖吧！
Liam avatarLiam2023-04-12
週期又比股長，修正再決策過程很耗時
Anonymous avatarAnonymous2023-04-07
都漲一波了…
Faithe avatarFaithe2023-04-12
我也猜不透 沒人知道美國通膨會不會再起
Lucy avatarLucy2023-04-07
所以我還是選擇分很多批慢慢買
Daph Bay avatarDaph Bay2023-04-12
以前是升到最高點的前三個月左右，但這次是要壓通
膨所以也沒人猜的準，目前債券是去年11月最低啦
Vanessa avatarVanessa2023-04-07
分批買就好了反正現在還很便宜 而且也不知道降息循
環會維持多久
Carolina Franco avatarCarolina Franco2023-04-12
在那邊講都漲很多了好像自己事前就知道一樣= =
不然再來預測一下未來1,3,6,12個月走勢看會中幾次
Edward Lewis avatarEdward Lewis2023-04-07
什麼時候會降息，連鮑爾本人都不知道
Elvira avatarElvira2023-04-12
往回看誰不知道
Thomas avatarThomas2023-04-07
去年炒作降息，股票漲了30%債券漲10%，老鮑出來打
臉後，股票跌10%債券也跌10%，你確定要買債券？
Steve avatarSteve2023-04-12
你真的有點慢了 而且現在反映到降息去了
Kyle avatarKyle2023-04-07
事後仔真多
Faithe avatarFaithe2023-04-12
雖然像我們去年開始買的已賺一波 但長線可能還有肉
啦 可以考慮拉回分批
Cara avatarCara2023-04-07
樓上他要猜底啦，可是我覺得底部過了的機率 目前看
是相當高的
Agnes avatarAgnes2023-04-12
如果再也不會升息 肉還很多啊
Kama avatarKama2023-04-07
我要是知道，早就all in 30年公債期貨多單了
Leila avatarLeila2023-04-12
我要是知道，我賭身家在美債+2
Yuri avatarYuri2023-04-07
去年10月目前看來就是債券低點了
Madame avatarMadame2023-04-12
不用猜啦，這種長天期，法人一定買得比你快
Jacky avatarJacky2023-04-07
看好就分批買吧，沒人可以事先知道低點在哪
Skylar Davis avatarSkylar Davis2023-04-12
股版對於4%利息無感，股神都是幾倍賺的！去年11月
買到現在穩穩拿利息多好。
Linda avatarLinda2023-04-07
之前瑞信爆雷有殺一波讓人上車
Olivia avatarOlivia2023-04-12
為什麼會有人覺得自己比法人行，這種動則億來億去
的東西，法人會不懂？
Andrew avatarAndrew2023-04-07
現在很多債券其實有5%以上了 低於票面價值
Mary avatarMary2023-04-12
長債殖利率低於短債,不可能長久.所以可以慢慢買長債
Anonymous avatarAnonymous2023-04-07
買驅勢就好，不用去猜高點
George avatarGeorge2023-04-12
有些債高於5%，可能他的package有包公司債（笑）
Rachel avatarRachel2023-04-07
現在10年美國國債剩3.3-3.4 A級的也沒5%了，AAA應
該剩4%上下了
Kyle avatarKyle2023-04-12
然後 辛苦一年才4% 5%,真的很多人看不上的
所以 大家都說法都有道理，看你的角度是什麼
Victoria avatarVictoria2023-04-07
剛剛看兩年期的跌破4了，感覺 升息快到終點了
Una avatarUna2023-04-12
長期投資 就富有！
Freda avatarFreda2023-04-07
樓上 才3.x%,應該不適合在這出沒的人吧！
Charlotte avatarCharlotte2023-04-12
這位置還會怕......繼續撿Tmf 目標15000股
Lauren avatarLauren2023-04-07
不覺得買點過了啦 要說最低點過了倒是真的
Yedda avatarYedda2023-04-12
打預期 現在預期都太樂觀 應該還要一陣子 就看風險
願意承擔多少 五月可能20%九月30% 明年一月50%
Delia avatarDelia2023-04-07
可以用機率跟預期獲利率 算期望值 這樣可以估什麼
時候進場和如何分散風險
Sandy avatarSandy2023-04-12
現在就開始分批買就沒問題了吧
Charlotte avatarCharlotte2023-04-07
當心"預判陷阱"，市場可能會誤判。FED看數據至少概
率高點一點。
Anthony avatarAnthony2023-04-12
當然是公司債啊 廢話
美債高於3%各國央行搶著要好嗎 美元打折賣你
Kristin avatarKristin2023-04-07
最近一直在吵高盛做空黃金也要爆 可能會加速吧
Brianna avatarBrianna2023-04-12
說錯是小摩
Lucy avatarLucy2023-04-07
現在買進債券的人,要的是將來反彈的價差,沒有人要4%
的利息吧, 4%利息只是在等待期間的資金成本補貼
Eden avatarEden2023-04-12
之前點更甜的時候買債被很多人喊還太早
Ina avatarIna2023-04-07
失業率還在降、服務業PMI還在往上衝,通膨還沒結束
fedwatch是市場預測不是官方預測,市場預測可能失靈
Una avatarUna2023-04-12
fed有說今年沒有降息的規劃
Isabella avatarIsabella2023-04-07
現在美元定存比長債香，未來不知道
Megan avatarMegan2023-04-12
利空頻發，多方趨勢增強中
Rachel avatarRachel2023-04-07
美債要耐心放很長
Donna avatarDonna2023-04-12
上車很久了，不想某些人只會質疑別人，笑死
Sierra Rose avatarSierra Rose2023-04-07
拉回讓你買的
Hedwig avatarHedwig2023-04-12
有點晚啦，去年11月該開始進。現在還有價差可以賺趕
Robert avatarRobert2023-04-07
快進吧。我本來還真的版上說的相信會到10% 嘿嘿
Franklin avatarFranklin2023-04-12
前三次升降息循環走法都不一樣 看你相信哪一個
Quintina avatarQuintina2023-04-07
阿婆跟微軟的公司債之前有到5.5%
Isabella avatarIsabella2023-04-12
看到6月降一碼就笑了，FED目標通膨2%不會變頂多維持
Audriana avatarAudriana2023-04-07
哼哼 還好我二月就上車了，已經 重壓53萬美金 約16
00多萬台幣下去買長期公司債 直債 CC
Frederic avatarFrederic2023-04-12
要分批買啦
你自己也知道才會先進一些阿
Ina avatarIna2023-04-07
由於我買的是30年的超長期的債 ，利率只要每降一點
本金又大，帳面上的資本利得就不少了
Gary avatarGary2023-04-12
不過 其實我還蠻希望 撐久點再降息，因為 我還沒買
完阿
Rae avatarRae2023-04-07
四月底前 會打算把這個月的賺的錢， 打算再投一到
兩萬美金進去
Callum avatarCallum2023-04-12
哼哼 永遠是我大冰綠賺爆沒虧過
Jessica avatarJessica2023-04-07
當然就沒之前的利率香了，可惜啊
Candice avatarCandice2023-04-12
好險我沒聽某君的影片 說什麼買債必賠 什麼債券利
率漲到6% 就是虧損機會成本 笑死
Sandy avatarSandy2023-04-07
那照某君的論點 那現在反而跌到3%多 那我不就在 賺
資本利得+債息雙賺的最佳劇本嗎
Eartha avatarEartha2023-04-12
沒錯啊，少年股神都是10%起跳的，只有4%當然是大賠
啊.....
Caroline avatarCaroline2023-04-07
https://i.imgur.com/WVfipzV.jpg
Rae avatarRae2023-04-12
基礎利率跟美債價格跑回歸 是什麼意思啊 債券利率
跟價格不是反向關係嗎？
Elvira avatarElvira2023-04-07
不過我上面講的資本利得 也只是講爽的，因為我是打
算持有到期 資本利得 我也只是看得到 吃不到