降息前多久美債反轉？ (附fedwatch - 股票QA

By Freda
at 2023-04-10T09:29

Table of Contents

根據市場常參考的federal fund rate 預測指標fedwatch

五六月的會議後利率決策會達到高點5～5.25%，並往後逐步向下

不知道有沒有大神知道要如何判斷何時進場美長天期公債比較好？（比如根據哪些投資大
師或最好是相關權威論文的分析）

假若先不考慮其他因素，只就基礎利率這個條件來看了話，不知道有沒有更好的有憑據操
作方式，不只是憑感覺快要降息就入場

Btw假日把基礎利率跟美債價格跑回歸分析，（分長天期及短天期），都沒有得到很好的
相關係數和回歸係數（理由可能比如前兩年利率一直是地板上，但債券價格卻不斷下殺，
導致只就線性回歸上沒有太多相關的解釋空間）

補充：我已經進了一些，只是想說如果要繼續加大倉位了話，還是多研究點不是壞事

https://i.imgur.com/LrjgUgb.jpg

Tags: 股票

All Comments

By Lauren
at 2023-04-07T21:04

其實現在有點慢 10年期到4% 就是買點了

By Daniel
at 2023-04-12T21:03

鮑爾跟你說他們確定已經升到終端利率了再買長天期(X

By Ivy
at 2023-04-07T21:04

分批進場幹嘛猜

By Margaret
at 2023-04-12T21:03

不要想能抓到最低點分批買入不好嗎

By Mary
at 2023-04-07T21:04

去年11月就開始買到現在也漲一波了

By Zora
at 2023-04-12T21:03

這種事不可能有確定答案，有確定哪時反轉大家就會提

By Daniel
at 2023-04-07T21:04

沒辦法判定多空，那就專注本業，提升薪資，持續定

By Andrew
at 2023-04-12T21:03

投，持之以恆，只賺自己能力所及的錢，要怎麼輸

By Leila
at 2023-04-07T21:04

前買導致反轉時間更快。債券市場是法人的天下，
他們的訊息一定比你還快，除非能預測他們的行動，不

By Genevieve
at 2023-04-12T21:03

然不可能預測什麼時候反轉。

By Blanche
at 2023-04-07T21:04

搞不好等收割呢爆雷收割一波

By Kumar
at 2023-04-12T21:03

然後fed利率只是短期利率，每個時間點市場對長期利
率的看法都不同，要找出什麼必然對應關係本來就錯

By Heather
at 2023-04-07T21:04

FED就看通膨,什麼時候降他也不知道

By Michael
at 2023-04-12T21:03

https://youtu.be/eMlS7gZGwjI

By Odelette
at 2023-04-07T21:04

長天期真的很危險
不確定因素太多
去年到現在也是跌超兇的
通膨長期在3%
殖率利不會太低

By Erin
at 2023-04-12T21:03

有拉回就買，別猜底。

By Jacky
at 2023-04-07T21:04

債券辛苦一年才4%啦，很多人看不上眼。但對定存族
的，不香嗎？所以，看狀況啦！在股版，那個會覺得
股票會跌....

By Frederica
at 2023-04-12T21:03

如果可以知道答案還不歐印？

By Jacob
at 2023-04-07T21:04

長天期跌很多？

By Delia
at 2023-04-12T21:03

沒有人知道答案，分期分批買即可

By Delia
at 2023-04-07T21:04

不都已經漲很多了

By Dorothy
at 2023-04-12T21:03

版大是買tlt嗎？

By Yuri
at 2023-04-07T21:04

現在買美債，風險之一就是利率一直不動，匯率倒是..
.

By Ursula
at 2023-04-12T21:03

為什麼一堆人都把投資債券想得很簡單啊？
明明債券擇時其實很困難...

By Connor
at 2023-04-07T21:04

現在就連鮑爾他自己也不確定要升到多少吧XDP

By Hazel
at 2023-04-12T21:03

其實之前長天期到4.5%就該買了

By Iris
at 2023-04-07T21:04

債都是超大咖在玩的，小散戶只能搭順風車，幾百萬
應該還算是超小咖吧！

By Liam
at 2023-04-12T21:03

週期又比股長，修正再決策過程很耗時

By Anonymous
at 2023-04-07T21:04

都漲一波了…

By Faithe
at 2023-04-12T21:03

我也猜不透沒人知道美國通膨會不會再起

By Lucy
at 2023-04-07T21:04

所以我還是選擇分很多批慢慢買

By Daph Bay
at 2023-04-12T21:03

以前是升到最高點的前三個月左右，但這次是要壓通
膨所以也沒人猜的準，目前債券是去年11月最低啦

By Vanessa
at 2023-04-07T21:04

分批買就好了反正現在還很便宜而且也不知道降息循
環會維持多久

By Carolina Franco
at 2023-04-12T21:03

在那邊講都漲很多了好像自己事前就知道一樣= =
不然再來預測一下未來1,3,6,12個月走勢看會中幾次

By Edward Lewis
at 2023-04-07T21:04

什麼時候會降息，連鮑爾本人都不知道

By Elvira
at 2023-04-12T21:03

往回看誰不知道

By Thomas
at 2023-04-07T21:04

去年炒作降息，股票漲了30%債券漲10%，老鮑出來打
臉後，股票跌10%債券也跌10%，你確定要買債券？

By Steve
at 2023-04-12T21:03

你真的有點慢了而且現在反映到降息去了

By Kyle
at 2023-04-07T21:04

事後仔真多

By Faithe
at 2023-04-12T21:03

雖然像我們去年開始買的已賺一波但長線可能還有肉
啦可以考慮拉回分批

By Cara
at 2023-04-07T21:04

樓上他要猜底啦，可是我覺得底部過了的機率目前看
是相當高的

By Agnes
at 2023-04-12T21:03

如果再也不會升息肉還很多啊

By Kama
at 2023-04-07T21:04

我要是知道，早就all in 30年公債期貨多單了

By Leila
at 2023-04-12T21:03

我要是知道，我賭身家在美債+2

By Yuri
at 2023-04-07T21:04

去年10月目前看來就是債券低點了

By Madame
at 2023-04-12T21:03

不用猜啦，這種長天期，法人一定買得比你快

By Jacky
at 2023-04-07T21:04

看好就分批買吧，沒人可以事先知道低點在哪

By Skylar Davis
at 2023-04-12T21:03

股版對於4%利息無感，股神都是幾倍賺的！去年11月
買到現在穩穩拿利息多好。

By Linda
at 2023-04-07T21:04

之前瑞信爆雷有殺一波讓人上車

By Olivia
at 2023-04-12T21:03

為什麼會有人覺得自己比法人行，這種動則億來億去
的東西，法人會不懂？

By Andrew
at 2023-04-07T21:04

現在很多債券其實有5%以上了低於票面價值

By Mary
at 2023-04-12T21:03

長債殖利率低於短債,不可能長久.所以可以慢慢買長債

By Anonymous
at 2023-04-07T21:04

買驅勢就好，不用去猜高點

By George
at 2023-04-12T21:03

有些債高於5%，可能他的package有包公司債（笑）

By Rachel
at 2023-04-07T21:04

現在10年美國國債剩3.3-3.4 A級的也沒5%了，AAA應
該剩4%上下了

By Kyle
at 2023-04-12T21:03

然後辛苦一年才4% 5%,真的很多人看不上的
所以大家都說法都有道理，看你的角度是什麼

By Victoria
at 2023-04-07T21:04

剛剛看兩年期的跌破4了，感覺升息快到終點了

By Una
at 2023-04-12T21:03

長期投資就富有！

By Freda
at 2023-04-07T21:04

樓上才3.x%,應該不適合在這出沒的人吧！

By Charlotte
at 2023-04-12T21:03

這位置還會怕......繼續撿Tmf 目標15000股

By Lauren
at 2023-04-07T21:04

不覺得買點過了啦要說最低點過了倒是真的

By Yedda
at 2023-04-12T21:03

打預期現在預期都太樂觀應該還要一陣子就看風險
願意承擔多少五月可能20%九月30% 明年一月50%

By Delia
at 2023-04-07T21:04

可以用機率跟預期獲利率算期望值這樣可以估什麼
時候進場和如何分散風險

By Sandy
at 2023-04-12T21:03

現在就開始分批買就沒問題了吧

By Charlotte
at 2023-04-07T21:04

當心"預判陷阱"，市場可能會誤判。FED看數據至少概
率高點一點。

By Anthony
at 2023-04-12T21:03

當然是公司債啊廢話
美債高於3%各國央行搶著要好嗎美元打折賣你

By Kristin
at 2023-04-07T21:04

最近一直在吵高盛做空黃金也要爆可能會加速吧

By Brianna
at 2023-04-12T21:03

說錯是小摩

By Lucy
at 2023-04-07T21:04

現在買進債券的人,要的是將來反彈的價差,沒有人要4%
的利息吧, 4%利息只是在等待期間的資金成本補貼

By Eden
at 2023-04-12T21:03

之前點更甜的時候買債被很多人喊還太早

By Ina
at 2023-04-07T21:04

失業率還在降、服務業PMI還在往上衝,通膨還沒結束
fedwatch是市場預測不是官方預測,市場預測可能失靈

By Una
at 2023-04-12T21:03

fed有說今年沒有降息的規劃

By Isabella
at 2023-04-07T21:04

現在美元定存比長債香，未來不知道

By Megan
at 2023-04-12T21:03

利空頻發，多方趨勢增強中

By Rachel
at 2023-04-07T21:04

美債要耐心放很長

By Donna
at 2023-04-12T21:03

上車很久了，不想某些人只會質疑別人，笑死

By Sierra Rose
at 2023-04-07T21:04

拉回讓你買的

By Hedwig
at 2023-04-12T21:03

有點晚啦，去年11月該開始進。現在還有價差可以賺趕

By Robert
at 2023-04-07T21:04

快進吧。我本來還真的版上說的相信會到10% 嘿嘿

By Franklin
at 2023-04-12T21:03

前三次升降息循環走法都不一樣看你相信哪一個

By Quintina
at 2023-04-07T21:04

阿婆跟微軟的公司債之前有到5.5%

By Isabella
at 2023-04-12T21:03

看到6月降一碼就笑了，FED目標通膨2%不會變頂多維持

By Audriana
at 2023-04-07T21:04

哼哼還好我二月就上車了，已經重壓53萬美金約16
00多萬台幣下去買長期公司債直債 CC

By Frederic
at 2023-04-12T21:03

要分批買啦
你自己也知道才會先進一些阿

By Ina
at 2023-04-07T21:04

由於我買的是30年的超長期的債，利率只要每降一點
本金又大，帳面上的資本利得就不少了

By Gary
at 2023-04-12T21:03

不過其實我還蠻希望撐久點再降息，因為我還沒買
完阿

By Rae
at 2023-04-07T21:04

四月底前會打算把這個月的賺的錢，打算再投一到
兩萬美金進去

By Callum
at 2023-04-12T21:03

哼哼永遠是我大冰綠賺爆沒虧過

By Jessica
at 2023-04-07T21:04

當然就沒之前的利率香了，可惜啊

By Candice
at 2023-04-12T21:03

好險我沒聽某君的影片說什麼買債必賠什麼債券利
率漲到6% 就是虧損機會成本笑死

By Sandy
at 2023-04-07T21:04

那照某君的論點那現在反而跌到3%多那我不就在賺
資本利得+債息雙賺的最佳劇本嗎

By Eartha
at 2023-04-12T21:03

沒錯啊，少年股神都是10%起跳的，只有4%當然是大賠
啊.....

By Caroline
at 2023-04-07T21:04

https://i.imgur.com/WVfipzV.jpg

By Rae
at 2023-04-12T21:03

基礎利率跟美債價格跑回歸是什麼意思啊債券利率
跟價格不是反向關係嗎？

By Elvira
at 2023-04-07T21:04

不過我上面講的資本利得也只是講爽的，因為我是打
算持有到期資本利得我也只是看得到吃不到

降息前多久美債反轉？ (附fedwatch - 股票QA

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