開SPAN 組合單就不會被拆嗎? - 期貨

其實是整個遊戲規則和機制有問題
價格瘋狂都是因為大量市價單砍出來的
本來沒事的也變有事，這是連鎖效應造成的

先來看看砍風險係數低於25%這機制是為了保護期貨商還是為了投資人?
對投資人來說砍了比沒砍還慘，砍下去的結果比大盤跌千點還慘
這次來說雙輸吧，投資人因為芭樂價慘賠，期貨商因為呆帳慘賠

價格失控的主因是大量砍倉的市價單
這樣大量的低於25% 期貨商根本沒空一個一個看部位全砍市價單是最快的
假設今天有人單純SC，結果有人被砍倉剛好把Call價格砍到漲停
是不是連帶那位單純SC也爆掉，跟著被砍單？
風險係數看買方賣方權利金值容易失真，參考期貨價格呢？


期交所本來有有責任穩定價格，若是砍倉方式也是可以改善
或者是砍單時組合單不砍，組合單風險有限，砍了只是多了許多市價單造成波動
bp11000+sp10800砍了可以擠出些保證金嗎?或是減少損失嗎?
事實上砍了擠不出殘值還變負的，像是bp11000砍在200點sp10800補在1000點

今天不會發生這麼多連鎖效應，期貨商只是照規定做
是不是該去要求定規則的單位？很多機制是可以討論讓這個市場更健康吧

※ 引述《BoyPlunger (少年賭客)》之銘言：
: 砍倉標準其實每一家都差不多不可能會差太多
: 有個前提是整戶帳戶低於風險係數25%
: 再來就每一個帳戶挑出來人工砍掉 有幾千幾萬個帳戶確定看得完每一位客戶建立的部位?
: 換個角度如果你常常部位被你自己玩到這樣 有人教你賣很緊嗎?
: 是不是也要檢討自己的風控太不嚴謹?? 不要出大事都先怪期貨商
: 你的部位風險不能自己算自己有概念模擬各種狀況調整的話要別人幫你顧合理嗎?
: 正常來說價差單後台都還是有基本sense不太會砍客戶的價差單
: 不要在講說期貨商專業度不夠
: 風險意識跟開不開span一點關係都沒有
: 風險意識不夠的喜歡用最少錢玩最大槓桿的
: 給他開span也是死最快的那個 "一切的問題風險都來自客戶自己本身"
: 部位你建的 風險就給別人估給別人扛? 合理?
: 如果你的帳戶裡面包含價差單以外的組合單
: 就砍有殘值的部位去補足維持率麻
: 全砍都不補上當然補錢 你自己錢都補不足了 幹嘛做這種部位? 是誰沒sense不會算數?
: 市價飆到多少跟期貨商後台有什麼關係 他砍單子當然市價砍 砍得慢多賠
: 客戶又要來揮說 可以少賠一兩點? 真的奇耙 怎麼做都會有客戶靠邀拉
: 難道期貨商要替你自己建立的部位淌風險? 乾脆來期貨商借你錢去玩吧
: 這完全沒邏輯吧
: 你如果是單純價差單被砍真的冤 但目前聽到的例子也是一半一半
: 多少都參雜其他部位 大部分都是自己建了啥部位自己都不懂 風險裸露了都不知道
: 有些作比較大賣方某自營也調整很快 怎麼沒來靠邀
: 不要東怪西怪都不怪自己 對市場的了解 技術 部位調整 有沒有到家
: 如果真要找造市者的麻煩請找對單位
: 一些證券自營的衍生性商品部
: 如果你知道單位主管電話的話歡迎打去幹譙
: 版上風氣很差
: 賠錢到處找申訴 也不看看自己對市場有多少了解
: 賺錢都懶得理這些事 很少跳出來跟你們爭取權益
: 難道市場是開慈善事業
: 每個人都是大家一起賺錢的想法誰要賠錢去當冤大頭
: 就是這些現在在吵的人麻
: 反正風頭過了又一批了
: 不是有的人已經確定不玩要退出

--