選擇權分批停利/停損策略 - 期貨

Belly avatar
By Belly
at 2014-10-01T15:01

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來請教一下大家選擇權分批停利/停損策略的想法

EX:

指數從8800 往上漲

手上有8900C 9000C 9100C

當要開始分批停利時 先從履約價高或是價低的平呢?

反之 若指數下跌 打算分批損 順序又是?

一般來說 如果是期貨配option 好像都是建議先出掉期貨

因此 似乎是先出掉權利金價格較高者比較好 ( 先平倉價內 )

我想 這應該是避免突發風險的爆漲/跌 最大損失較小 控制風險

但若是盤整死魚 的確會是價外時間價值損失較快


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Tags: 期貨

All Comments

Rachel avatar
By Rachel
at 2014-10-06T01:11
組價差單
Jacob avatar
By Jacob
at 2014-10-10T13:21
不要玩op最好…哥op賠很多
Rae avatar
By Rae
at 2014-10-14T02:14
OP的時間因素是最難克服的障礙（魯蛇真心認為）
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2014-10-15T11:53
我沒再搭配期貨 單純買方 根據之前的經驗啊
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2014-10-16T16:06
我通常都是把價外的先出掉 價內的留著繼續放
我比較側重於停損問題 除非趨勢又快又順又無破綻
Gary avatar
By Gary
at 2014-10-17T15:59
畢竟萬一出現不可預期走勢時 價外的價值通常掉得快
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By Michael
at 2014-10-21T04:18
如果真要賭價外好多檔 通常都用樂透單心態去做而已@@
Kama avatar
By Kama
at 2014-10-22T13:45
不過如果搭配期貨一起做(雖然我沒這樣做過)
我是覺得 應該是op先出掉 期貨續留 ...XD
Joe avatar
By Joe
at 2014-10-26T12:30
理由跟上述一樣 避免不可測的曲折走勢出現 ...@@
Hedda avatar
By Hedda
at 2014-10-31T08:20
天哥在那邊狼來惹... 受不鳥
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By Zanna
at 2014-11-05T07:22
蝦米狼來惹??
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By Regina
at 2014-11-10T01:55
op要做的很短 不管停損或停利 賠了170萬的心得
Joe avatar
By Joe
at 2014-11-11T08:07
op有後路可以挽回,但走勢都連動的.盯期貨顧不了op....
Catherine avatar
By Catherine
at 2014-11-13T13:33
結果只搶到一口期貨,卻忘了補op.
Audriana avatar
By Audriana
at 2014-11-13T14:58
不過好像OP只是讓你延期死吧...

2014-10-01 TradeSchool當沖簡易參考點

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By Andy
at 2014-10-01T08:57
2014-10-01 TradeSchool當沖簡易參考點 即時圖有加了一點現股即時動能 體驗開放中 也可加強判斷趨勢 這些數字是利用籌碼所計算出來當天的追綜系統. 詳細說明可參考BLOG,而現貨開盤前會貼出來給大家參考 簡單看: 壓之上-強者橫強 支之下-弱者恆弱 參考看看 壓力8955 支 ...

2014/10/1 盤中閒聊

Tom avatar
By Tom
at 2014-10-01T04:15
第二次開閒聊~ 昨天美股表演假噴 今天台股會來真的嗎？ 目標8800，外資加油！ -- Sent from my Android - ...

預測大盤走勢不如嚴守紀律

Caroline avatar
By Caroline
at 2014-09-30T22:28
: 隔天大盤跳空一口氣虧損550K的慘況 : http://imgur.com/3DqBa9T : 希望大家引以為戒!!!憑證記得更新..= = : 這應該是新手才會發生的蠢事吧~ : 不過我在期貨的確是新手...唉~ : 另外也鼓勵一下版上最近虧損的版友 : 不要放棄治療 : 之後會賺回來的 下面是這兩個月 ...

9/30 股票期貨交易量前50大

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By Edwina
at 2014-09-30T16:39
9/30 股票期貨交易量前50大 (全市場交易量=48,369口 ,全市場未平倉=113,408口 http://imgur.com/8YPncIr -- 國內外期貨/證券 交易俱樂部 http://www.facebook.com/TradeClubs - ...

103年09月30日 選擇權簡表

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By Franklin
at 2014-09-30T16:20
Put/Call Ratio　　　0.79 VIX指標　　　　　 12.75 Call未平倉最大量　　9600 Put未平倉最大量　　 8700 平衡點　　　　　 　 9150 總覽圖 http://2330.tw/Option_Master.aspx - ...