近期操作分享 - 股票

Hi 大家好
這篇主要想分享，我是怎麼躲過這次的股災
當然可能有些人會覺得是馬後砲，或甚至覺得我明天就大賠也說不定
不過反正就參考看看吧，不然看一堆畢業文應該只是負面情緒越來越重
就當成是提供大家一些正面能量吧

我的操作方式在之前的文章都有提過，如果有興趣也可以去看看，
這一年多來我定期都會在板上更新持股狀況
這篇有點算是把之前的重點整理跟驗證吧
上次分享第三季操作績效的時候大概是22%，到現在大概是30幾%左右。
所以算是這次大跌我反而多賺了快10%

這邊先簡單說一下我的投資方式，
基本上我是不玩指數的，頂多買加權反一、50反一都只是為了要平衡投資部位
我是不認為自己有能力能夠玩指數，玩自己沒有優勢的東西對我而言就是賭博吧..
所以我盡量都用個股的方式，多空配置而做到避開系統性風險

這次的組合大概就是：
做多：原物料、散裝
做空：工具機、中概股、指數、VIX...
這些之前文章寫了很多次，就不再多提
所以這邊主要是分享一些概念或心態上的東西


我認為自己能躲過這幾次大跌，有幾個重要的點：

1、做好風險控制：
我從去年開始，就一直有在佈空單，
空單比重從去年底大概30%，一直到今年第三季的時候大概提升到60%
而中間當然浪費了很多成本，就以我的50反來說，
從6月開始空，中間一直都是賠錢的階段，一直到十月才好不容易才賺錢
但對我來說，我做的目的就是怕會遇到大跌這天。
這樣的配置確實也讓我躲過這次崩盤

不過說真的，這一年等下來真的是很煎熬，
幸好我覺得我挑選個股的能力比較好一點，
就算在第二、第三季做空的標的也都賺了一些
所以做空部位算是一直都有小賺，直到最近大跌才變成大賺

另外，風險除了要避開系統性風險外，我認為個股分散也是相當重要
在今年以來，我不太會去重壓股票，單一佔比幾乎不會超過20%
我認為一旦重壓股票，其實就很難躲掉風險
就算你多空配置做的再好，都有可能兩邊被巴

舉個例子來說，我最近其實空了一隻股票，
今天竟然還快要漲停，大盤大跌2%多，結果還被軋到外太空，實在是很不爽
不過就算如此，它只佔我整體投資不到10%，
整體來說，我今天還是賺錢收場，並不會因為這樣而讓我大賠



2、做好停損
先說明一下，先前在板上推薦的幾隻股票，在這波修正也非常多，
如果各位有因為這樣賠到錢，我也真的很抱歉...
不過我也想用這些來當例子，
就以我幾個月前推薦的台玻、長榮來說，都算是近期波動較大的股票，
而我自己當時也設定10%停損出場，
所以就算是我再怎麼看好、就算是寫了一大篇文章說公司多好多好，
該出場就是要出場，
我自己的習慣是，停損以後全部出掉還是可以在進場，
重點就是不要讓自己盲目陷入泥沼，一旦深陷其中，就很難保持理性
停損是讓自己可以冷靜的做法，停損在進場可能會賠掉手續費、反彈的機會，
但是總比一次全輸光好吧?
這樣子做當然有好有壞，好處就是容易小賠大賺，壞處就是容易被洗出場
不過就算被洗出場，真的有轉好，大不了就是少賺一點再進場而已


3、做好準備：
我認為口袋名單的建立是相當重要的，
像我就也有很多想買的公司，像是之前也有分享過台達電、富邦媒、元太之類的，
當有想買的公司以後，再去決定什麼樣的情況下要去買，
像這波下跌之後，反而我持續在買台達電、富邦媒、散裝的股票
相反的我當然也有很多想空的公司，
舉個例子，像上一篇文章就有提到中租，當線型轉差的時候就去空，
而我確實空的位置也還不錯，在90以上就空到
所以這波下修，我也靠它賺了不少

再舉個例子，甚至像今天我也進場買了國巨，
對我來說，今天會買的條件，我在七月就已經準備好了，
可以參考我7月份討論本益比的文章，當初給的國巨的價格就是300-500，
而現在就是跌到了我給他的價格下緣，所以買的算是合情合理
很多人會覺得這時候買國巨很蠢
不過我必須說，當時我1000元放空國巨的時候也很多人覺得很蠢
永遠沒有人知道到底之後會發生什麼事，反正有系統的去交易我認為就是對的



4、保持理性，不要給自己太大壓力
大家常說，別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪
我自己是不認同這種說法，我認為不應該以別人的情緒決定是不是要進場
重要的是時時刻刻理性去看待市場，不管怎麼樣都是用自己的想法去看市場
不要因為大家恐懼而跟著恐懼，不要因為大家樂觀而跟著樂觀

而我認為理性也是我最近投資比較順的原因
因為我對於投資的錢並沒有太大的壓力
並不會因為輸光而影響生活
從頭到尾都是做現股，基本上融資、期貨我幾乎都不碰
權證頂多是因為空不到個股才會去買的
所以在壓在自己可以承受的風險下，就比較能夠保持理性，該停損就停損，該攤就攤

舉個例子，
我今年第二季的時候，有陣子操作很不順，我乾脆就全部股票出掉
重新再全部重買一次，雖然多付了很多手續費，但怎麼比都比賠掉價差還要划算
重點就是要讓自己回到理性的心態，有時候就是不知道為什麼會亂了手腳


另外提供一個測試自己組合是不是能夠讓自己理性的方式很簡單，
如果你的組合有辦法讓你幾天不看盤也不會慌，那就ok
如果你的組合會讓你上班想要一直看盤，不看心裡好像就怪怪的，那就代表不ok




至於我接下來會怎麼操作，
我現在持股今天又回到多空50%，
很大一個原因是因為現在真的很難跟前幾個月一樣找到做空標的
要不然就是券都沒了，
所以接下來我主要會以做多標的為主，做空只是拿來平衡風險而已。


大概是這樣，希望有幫助到各位



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