贖回計價日不一定是隔天 - 投資

是沒很仔細看公開說明書@@
加上看討論的結果都說贖回計價日"大部分"、"通常"、"都是"算隔天

結果
貝萊德環資 9/15 贖回, 贖回價 9/15 36.08 ,9/19 入帳
此時還有點高興淨值有多一點，但還是打電話到銀行問到底贖回是算當天還是隔天
理專(業務?)還在東翻西找說歐洲美洲時差、銀行投信balabala的，所以就算當天的
他也有看到我9/18贖回德盛老虎，還說德盛註冊地是盧森堡會來不及計價balabala
所以會算到大反彈9/19的計價的啦~~ 哈哈哈

結果
德盛老虎 9/18 贖回, 贖回價 9/18 49.48 ,9/25 入帳 差了近10%啊!!!!!

唉....乖乖的去看公開說明書也沒有看到贖回計價日(有看到的話請告訴我是第幾頁)
最後是在網站基金介紹裡看到了@@



補些版上的熱門基金大家可以參考一下

德盛老虎 申購/贖回價格 依下單當日（營業日）基金單位淨值計算
德盛綠能 申購/贖回價格 申購價格為下單當日（營業日）基金單位淨值計算，
贖回為次一營業日基金單位淨值計算
保誠印度 基金申購以T日為淨值計算日，贖回以T+1日為淨值計算日。

貝萊德 則只看到"投資人須知"提到
買回清單在計價日截止時點：
1. 買回指示應在任何交易日盧森堡時間中午十二時前交到過戶代理人或投資者服務中心，
而所採用之價格為在當日下午所計算的價格。

盧森堡中午12點 沒算錯的話是 台灣 19點，所以貝萊德是算當天的淨值


以上，有錯請指正囉。


最後，請詳閱基金公開說明書或投資人須知或基金介紹。


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