贖回的淨值相關問題 - 基金

我覺得只是這問題沒有什麼值得去深究的所以沒啥人想

差一天沒差多少..............

※ 引述《kerool (kerool)》之銘言：
: 如果今天(2/10)在營業時間贖回某檔基金(國外的，註冊地盧森堡)
: 似乎會以"台灣查詢"到的 "2/11淨值和匯率計算"
: 我好奇的問題有
: 1. 台灣可查詢到的某日，例如2/9 淨值，是否其實是在盧森堡的2/8淨值?
: (因為盧森堡為註冊地，所以當台灣2/9結束時，盧森堡2/8結束)
: 或許可以查到台灣某日淨值其實是盧森堡的"某日-1日"的淨值??

盧森堡跟我們時差七小時 也就是比我們快七小時

不過這沒啥意義

因為在網頁上顯示的淨值日期 就是那一天的淨值

假設你今天2/12下午兩點之前下單

你買到的就是2/12那間銀行在盧森堡公布的淨值

但是那個淨值當中的股份 有可能因為時差的關係 所以是計算到2/11的收盤股價


: 2. 當在台灣某日買賣，例如我今天2/10賣，其實是在盧森堡2/9的交易，
: 但是現實上卻認定為我是在做盧森堡時間為2/10的交易
: 因此我要看盧森堡2/10的淨值
: 但是其實在台灣要查詢顯示為2/11的淨值與匯率

匯率是看入帳當天 不是看贖回當天

一樣的 你在2/11號下午兩點之前賣出

你賣到的淨值 就是在盧森堡2/11結算出來的淨值

而盧森堡2/11的淨值 我們會在2/12看到 上面也會顯示 "2/11 淨值XXXX"

同理在任何地方註冊的基金都是一樣

一切都是以日期為準



--