賣CALL收房租穫利法? - 期貨

: : 最近聽到一個理論
: : 想請教板上的先進
: : 就是如果固定做多小台(或等值0050)~~配合賣出價平CALL一口
: : 準備保證金約40萬(以8000點記,約1:1槓桿)
: : 有點像收房租的概念
: : 下檔也可以用BP保護~~控制最大虧損
: : 如果CALL每月扣除其他費用可賺100點的時間價值~
: : 則月租金收入=5000元
: : 期貨多單則是不斷轉倉~~只做多
: : 如果1年後~~指數還是停留原處~則租金收入=6萬~(15%報酬率)
: : 如果10年後~~指數還是停留原處~則租金收入=60萬~
: : 期貨跌的時候不去管他~還是只做多~
: : 所以用力凹~~這種方法10年一定賺??~~
: : 我是覺得~~這方法~~只要在10年線下~~一定賺~~!
: : 教我的那個人約6000點進場~~現在期貨賺(2000點),每月又有租金可拿~~真不錯!


: 用實例來看
: 6000點buy一口小台, sell 6000 call 100點, 如果一直跌, 結算在5300,
: 那小台賠700點, sell call賺100點, 共賠600點
: 下個月契約要怎麼做? 繼續buy5300小台一口, sell 5300 call 100點嗎?

不 這個月還是只能sell 6000 call(不管多少點，小於3點就不用了)
如果收租法一直改sell call點就很容易失敗
其實我覺得原PO收租金太高 才容易失敗
我玩得是逆價差+sell call合起來約50點到60
每次逆價差約30我通常挑價外500點的call
用實例來看
6000點buy一口小台, sell 6500 call 20點, 如果一直跌, 結算在5300,
下個月契約要怎麼做?
可以買到5270的小台(逆價差)但是只能賣6000 call(大於3點就賣)
小台又漲回在6000結算
下個月契約要怎麼做?
可以買到5970的小台(逆價差)但是就能賣6500 call(20多點)
小台又漲回在6800結算
因為超過sell 6500 call
這策略就結束了
沒超過就繼續

: 那這樣就算小台又漲回在6000結算, 你小台雖然獲利700點, 但是你的sell
: 5300 call結算卻是要賠700點回去, 賺賠相抵, 你這個月只賺到時間價值
: 100點!
: 這兩個月共賠500點
: 看出問題了嗎?
: 小台如果大賠, 就算你小台繼續轉倉作多, 但是因為要搭配 sell call, 小台如果
: 漲回去, 也是無法彌補之前小台的虧損, 因為當月最多還是只能賺到sell call
: 的時間價值, 無法賺到小台上漲的獲利
: 講明白一點, 這種作法就是, 虧損無限, 獲利有限, 並不是你想的這麼美好,
: 每年 15% ... 有這麼好賺, 那誰要存錢在銀行?
: 以上是忽略你說的 "下檔也可以用BP保護~~控制最大虧損"
: 如果把buy put也考慮進來, 那就很複雜了, 你每個月都要buy put嗎? 還是看情況
: 有時buy, 有時不buy? 萬一你判斷可以不buy, 卻大跌崩盤呢?
: 要buy是要buy什麼履約價的? 遠一點便宜一點? 還是近一點貴一點?
: 很複雜, 如果你把buy put的策略也說明清楚, 我再幫你分析可不可行?

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