請求IB高手解答... - ETF

最近在看IB之前的交易報告

無意間看見了幾年前我在做DIA ETF的交易報告

覺得相當奇怪...

先上圖

https://imgur.com/a/QfWobcU


先看底下那兩個紅圈的部分

照理來說持股數量為0時...基礎也應該為0

但報告顯示基礎為-31,938.37

通常這數字為負的代表手上握有空單,但是我最後的DIA持股數量是0


另外上面兩個紅圈就是出現數字異常的原因

第一個圈圈-155,534.54這個數字到底是怎麼跑出來的啦....

我百思不得其解

我認為應該是

第一個圈圈上面那兩個加起來500股的成本基礎數字加起來(62,701.95+41,641.3)

再加上多賣空的500股*205.6(102,800)=207,143.25

然後改成負的也就是-207,143.25才對



還有第二個圈圈62,097.57這個數字也是...

應該是62,097.57(上方賣空300股買回的成本基礎)

+多買的400股*當時交易價格208.85=83,540

=145,637.57才對



我在想是不是因為上一筆交易還沒完成交割的關係(當時美股交易為T+3)

馬上又進下一筆...所以才會跑出錯誤的基礎數字

但這樣會讓我很confuse =.=


我知道這個問題相當艱深...唉

稍微難一點的問題就不知道要問誰

只有道瓊三萬點大家看得懂~~XDD

我已經儘量把我的問題簡述成大家比較有機會看得懂的方式 >"<

還煩請有辦法看得懂的高手們替小弟解答一下~~~感激不盡




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