請教各位大大...註冊地休市日買到的淨值是哪一天? - 基金

各位大大好

小妹於11/1(四)中午12點在國泰網銀

單筆買了一檔"寶源新興亞洲A1"

但是11/1是這檔基金註冊地盧森堡的休市日

所以11/1這天基金似乎沒有報價

想請教版上有經驗的大大

這樣我買到的是10/31或是11/2的淨值呢?

煩請大大們替我解惑一下..謝謝唷^^

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