請問霸菱系列基金的淨值反應? - 投資

去stockq網站看到3/11拉美股市大漲

其實是歐美股市幾乎都大漲，巴西單日漲幅3.95%
墨西哥單日漲幅4.46%

但是霸菱挺多基金的淨值卻是下跌的情況??

3/11霸菱拉美(USD)單日漲幅-3.05% ?

3/11富蘭克林拉美A(USD)單日漲幅4.81%，且旗下基金淨值幾乎都上升

3/11美林拉美(USD)單日漲幅僅0.29% ?(怎麼那麼少)

3/11富達拉美(USD)單日漲幅僅0.41% ?(也是很少)

3/10巴西股市漲幅-3.02%

由此看來，3/11霸菱拉美的淨值表現與3/10的拉美股市表現幾乎同步變動

(1)因此霸菱拉美的淨值反應總是與股市表現相差一天嗎??

再看看3/11霸菱東歐(USD)單日漲幅0.77%，這檔基金主要是投資在俄羅斯

因此若就3/11俄羅斯股市單日漲幅2.27%來看(3/10歐洲股市皆跌)

(2)霸菱投資在歐洲區域的基金似乎就沒有相差一天的問題了??

(3)為何美林拉美與富達拉美的淨值與股市表現有不小的落差??

請各位看官替小弟解惑一下~

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