請問轉換與贖回.. - 基金

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By Mason
at 2008-01-18T19:19

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想請問一下贖回和轉換的問題

贖回 :

假設我"現在"申請A基金的贖回
而網銀上顯示給我的"生效日期"是1月21日
我爬過文,贖回的參考淨值是第2天的淨值
那我是贖回來的淨值就要依照1月22日的淨值來記算囉??


轉換 :

轉換的意思
應該是把基金贖回的同時又再購入另一檔基金吧?
只是不用付管理費,但會依各不同銀行付轉換費

那若是依上一題的例子而言
假設我"現在"申請A基金轉換到B基金
而網銀上顯示給我的"生效日期"是1月21日
那就是說我的A基金會先以1月22日的淨值計算出總價後
再依這個價錢購入B基金1月22日淨值囉??

請大大指教一下
我這樣的計算方式有沒有誤?

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Tags: 基金

All Comments

Rebecca avatar
By Rebecca
at 2008-01-20T22:41
如果你17日當日贖回有生效，是看明天早上看的到的淨值
但18日你上基金公司網站看他公佈的會寫「17日」淨值
Puput avatar
By Puput
at 2008-01-25T14:58
這18日看到的「17」日便是你贖回的淨值

關於「價值」與「價格」的概念

Hedda avatar
By Hedda
at 2008-01-18T17:59
早上有版友寫信問筆者關於「價值」與「價格」的相關問題， 正好之前也有版友在推文中表示， 希望RC可以回覆筆者所質疑的問題。 這些問題最終的理論都一樣， 就由筆者一併於本篇文章做說明， 希望對各位有所助益。 以下內容沒有獨特觀點， 卻牽涉到學術與實務的部份爭議， 加上有些比較艱澀的專有名詞， 希望版友見諒。 ...

元大基金贖回(電子交易)

Tom avatar
By Tom
at 2008-01-18T16:04
※ 引述《miumiu27 (miumiu)》之銘言： : ※ 引述《aragorn1128 ()》之銘言： : : 我剛剛去元大網申請基金贖回， : : 可是他竟然無法贖回？！ : : 以下是我的操作程序... : : 登入-andgt;基金電子交易-andgt;基金買回轉換-andgt; : : 勾選買回 ...

可以幫我看一下我這樣的配置好嗎？基金

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By Elma
at 2008-01-18T14:52
目前我的定期定額有下列這些 (因為中國信託到3月底有3-4折的優惠，而且現在的基金幾乎都跌， 想要選好一點的股投資) 定期定額 德盛小龍 10000 已經停扣了，利潤還不錯除了現在，我對大陸股很有信心 ...

熊市之影 - The Shadows behind the Bear

Hedwig avatar
By Hedwig
at 2008-01-18T13:06
最近越來越多求救文 或是詢問是否可以低點加碼的文 本人的信箱也同樣出現不少(￣ー￣；) 在此一次回應 以後將不再對此類議題提供諮詢服務XD -------------------------------------------------- 熊市之影 The Shadow behind the Bear ...

寶源新興市場基金即將停止銷售!

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By Enid
at 2008-01-18T12:35
(資料來源：FundDJ、理專來信) Dear All: 1.寶源新興市場基金即將停止銷售的原因是在投資在中國的部位過高!而經理人不願意降 低持股所致! 2.預計在今年3/1開始下架! 3.屆時!定期定額可以繼續扣款(但不得變更加碼,中止扣款後亦不得申請回復扣款!)!單筆 不得申購!也不得以轉入方式 ...