請問報酬率計算 - 基金

By Sierra Rose
at 2007-10-04T20:13

Table of Contents

小弟剛剛接觸基金請問一些小問題
在95/5/14購買10000元的坦伯頓開發中國家基金

申購手續費 10000*3%*0.5=150元(台幣)

購得單位數 10000/31.55/26.98=11.7480單位

目前總效益 11.7480*35.29*32.595=13513.46元(台幣)

也就是目前賺3513元(台幣)
95/5/14 基金淨值是 26.98
96/10/4 基金淨值是 35.29
基金銷售費 3%
經理費 1.25%
保管費 0.19%

請問銷售費3% 是不是就是申購手續費那150元呢?
請問經理費 1.25%是包含在基金淨值裡頭嗎?如果不是那該如何計算?
請問保管費 0.19%是以一年來計算如何計算?是10000*0.19%嗎?
不足一年以天或月來換算?

以上問題請熱心的大家告知一下

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All Comments

By Olga
at 2007-10-07T19:44

1.是的 2.包含在淨值裡面了 3.是的有錯請指正....

By Hedda
at 2007-10-12T04:07

不足一年就不用信託保管費了

By Christine
at 2007-10-13T11:29

感覺好清楚~不知道有沒有錯~好範本耶

By Isla
at 2007-10-15T11:37

保管費應該是包含在淨值裡,信託管理費才是贖回時銀行收的

By Anthony
at 2007-10-16T21:52

保管費是在淨值裡的

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