談交易(四)技術分析的應用 - 股票

首先 這個文章是靠著自身經驗的主觀看法
再者 絕非看輕基本分析的價值
事實上我現階段看的書都是偏基本面的
(既有趣又能增加勝率 何樂而不為)
不過都是增加贏面的技巧就是了
這邊一開始 我先假定在大部分的情況都可遵守"紀律"了

技術分析的重點是在"統計"
再者 越不受人為控制的籌碼越為精準(大盤比個股準太多了)
甚麼走勢會造成怎樣的心理 ~~例如多頭追價心理在盤勢上是用"噴出"來表示
又 所謂追價就是市場上不"不穩定"籌碼進場的表現
(先不論是不是贏家 穩定籌碼通常都具有穩定的操作依歸
至少有"咬牙死抱"這招)

所以技術分析的重點
在尋找盤勢在特定特徵 會有怎樣的表現
所以我認為重點還是在"型態"
~~例如w底 可視為震盪過後的籌碼極度乾淨
市場往最小阻力的方向前進 而季芬材特性造就盲從的追價心理
這個部分 道氏理論提供了我很好用的分析基礎
不過型態就像有生命的互動體一樣
每個時期都有一些變化
例如80年以前的走法 規律就明顯不同
所以想一招打天下 我現階段的心得是不大可能

或著用技術指標
ma macd kd DMI
週期固定的情況下 這些指標都能得出差不多的結論
但是錯誤率會加大 不過似乎也沒甚麼關係
因為訊號明顯 紀律的遵守會較為容易
我自己目前的方法是
在"看得懂的型態"下 用"指標"作停損利確認
使用"對應週期"的指標則是很重要的技巧
長達半年的空頭波 用月線作"確認"就很容易誤判
我對均線著墨不深 但我想一樣能解決使用ma面對到的問題

再來介紹使用說明
定義交易週期非常重要
再來就是必須使用 一致的方法 簡單的確認輔助
最近在op板很紅的日本"當沖"股神BNF
不小得大家有沒有注意他的操作
她同時間內注意的標的數非常多 她有可能用"複雜"的技術分析在當操作依據嗎
kiss原則我想不論基本或技術面都很重要
"沒有紀律 基本面還是技術面都完全無用"

運用一下好了
這波空頭走勢 我用季線還有週macd進出 有夠巧 結果差不多
這是偶然嗎 還是我設的參數有作弊嫌移
完全遵照就好(沒錯) 絕對不會讓各位蒙受重大損失
甚至對於一直有部位的交易者(不斷多空易位)
可以非常容易的大幅獲利 前提是使用者"真的相信"
這也是為什麼能獲利的交易技巧這麼多 但是能用人的沒幾個
因為都只是"姑且"相信
講一個現在發生的最好例子
最近的盤勢明明就在季線之上 但是道瓊已經破底
(明顯的技術面和"消息面"衝突)
於是大家拋棄技術分析 這相當嚴重
第一
大伙進出的方法已經失去"簡單乾淨"的原則了
第二
最可怕的莫過於 沒有一致性的方法讓人無法得到任何"正(反)向"回饋
最後 複雜的心理面導致不信任(太相信)任何分析
將是把交易者擊垮的致命一擊
待在市場越久 越容易如此(懂越多 虧越多)

要相信很簡單 自己下功夫 沒下工夫甚麼都是假的
例如書上說台幣貶不利股市
ok 我們得到這個資訊了
但是如果沒有把台幣線圖和股市線圖真的拿來做對照
此資訊對閱讀的我們事實上是無用的
因為絕對不可能拿這個當進出依據 她只會變成心魔
(好處是和朋友聊天可以打打嘴砲 :P)
要相信一個沒有自己印證過的邏輯 太難了
不過這邊已經不是單論技術分析了
不知道哪裡聽過一個很棒的東西
we trade our believe
以上

忽然腦中有個真實故事出現
我朋友有天和我說
他本來只會用月線進出
而現在
會看籌碼 三大法人 融資券 還會用DMI判斷強弱
我自身過往的經驗告訴我
他可能又多了數種進出的組合(確實蠻令人興奮的)
但也習得了增加無數次的"停損"技巧 :P


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