華頓全球黑鑽油源基金 - 投資

最近油價高漲
相信很多板友對石油相關基金投資有興趣
以華頓全球黑鑽油源基金看一下相關資料
先聲明個人本身過去無投資該基金
未來也無計畫投資該基金
也並非要推薦大家投資該基金
僅供討論以及基金新手參考

由華頓投信的網站可以看到該基金相關資料
http://www.paradigm-fund.com/fact.asp?fundcode=T43006
基金成立是在2006年02月13日
投資區域為全球
投資標地為股票憑證與債券
(非商品期貨，說白話點不是投資新聞上常聽到的國際油價每桶1XX元的期貨商品)

由投資明細可以看到實際是投資哪些類別產業的公司

1 石油生產 31.91%
2 礦業開採 19.43%
3 能源服務 16.68%
4 農業化工 12.9%
5 銀行存款 8.73%
6 貴金屬開採 5.68%
7 化工 3.62%
8 油田與天然氣探鑽 1.06%

持股前五大

1 TECK RESOURCES 5.36%
2 SOUTHERN COPPER CORP 4.89%
3 SILVER WHEATON CORP 4.65%
4 VALE SA-SP ADR 3.9%
5 FREEPORT-MCMORAN COPPER 3.77%

Google一下 持股第一大的Teck Resources
該公司官網 http://www.teck.com/
可得知該公司總部設在加拿大溫哥華是一間採礦和礦產開發的公司
股票有TCK(NYSE 紐約交易所)、TCK.A(TSX 多倫多交易所)、TCK.B(TSX)
由yahoo finance可以看到股價以及相關財務資訊
http://finance.yahoo.com/q?s=tck

持股第2大的公司網站 http://www.southernperu.com/
銅相關礦產公司，股票在NYSE紐約交易所代號為SCCO
由yahoo finance可以看到股價以及相關財務資訊
http://finance.yahoo.com/q?s=SCCO

其他就留給有興趣的人自己查了

有些人可能會想
我是買基金又不是買股票
幹麻看這些持股公司

因為很多人只是看基金名稱就買了
其實很多時候實際投資標的與基金名稱是有些落差的
這些主要持股的股價直接就影響基金淨值
所以至少有個概念是投資哪些公司

由公開說明書中可看到原本的名稱是 華頓全球黑鑽"高息"油源基金
基金廣告行銷網頁打出的是 1萬元做油田主人
(申購人每次申購之最低金額為新台幣壹萬元整)
http://www.paradigm-fund.com/event/20060114/introduction.htm

投資人直接應該直接會聯想到投資石油
當然實際是有落差

查了一下晨星台灣該基金總開支 2.06 % 也蠻高的
http://tw.morningstar.com/ap/quicktake/overview.aspx?PerformanceId=0P00006ANI


績效表現由基智網 http://www.moneydj.com/funddj/yp/yp010000.djhtm?a=ACCH06
淨值走勢圖可以看到
2006年初發行時為10元淨值
2006年8月(半年後)達到最高10.9x元
2009年3月是低點5.2x元
最新淨值2011/4/11 8.24元
如果沒有配息
當然從一開始就定期定額或是單筆投資
到現在油田主人應該是賠錢的

透過 http://www.moneydj.com/funddj/yl/yp012000.djhtm?a=ACCH06
1.按下選擇比較標地及區間
2.取消比較的基金或指數 加權指數
3.加入商品指數的 布蘭特原油
4.日期區間開始2006/2/13
5.按下開始比較可以看到績效走勢圖

可以看出油價跟基金績效相關性如何

在2008年的高點
布蘭特原油(現貨)績效 144.68%
華頓全球黑鑽油源基金 -11.40%

在2009年的低點
步蘭特原油(現貨)績效 -42.6%
華頓全球黑鑽油源基金 -44.1%

由最新淨值2011/04/11來看
布蘭特原油(現貨)績效 107.19%
華頓全球黑鑽油源基金 -17.6%

(當然由於查不到過去是否有配息，所以僅以基金淨值來看)
由最新月報以2011/02/28來看應該績效就是以淨值計算
http://www.paradigm-fund.com/info.asp?fundcode=T43006

綜合來看
如果當初是被基金廣告吸引
而跑去當油田主人的投資人
看到最近的高油價
再看看基金的績效報酬
心裡應該會很OX

最近也常看到一些類似
農糧大漲、疊成XXX座101
想買的人最好還是仔細了解投資標的是否跟你想像中有落差

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