美林世礦淨值--問到自D - 投資

去找了基金公開說明書來看：


買賣通常可每日進行。申購、贖回及轉換股份的指示應在任何交
易日盧森堡時間中午十二時前（「截止時間」）交到過戶代理人或
投資者服務中心，而所採用的價格為在當日下午所計算的價格。
過戶代理人或投資者服務中心在截止時間後接獲的任何買賣指示
會在下一交易日處理



查了一下盧森堡中午12點是台灣晚上七點
台灣銀行的當日交易日到下午2點半
所以果然是只要在台灣交易日結束前送出單子的話就是以當天的價格作為決定




※ 引述《AloneBird ( )》之銘言：
: 在美林世礦的網頁有這一段
: Dealing Information
: Trading: Frequency Daily, forward pricing basis
: Settlement: Trade date + 3 days
: 感覺起來是決定贖回後的第三天
: 應該是2/27+3＝3/1
: 3/1是禮拜六 所以是不是以3/3的淨值價格贖回？
: 其實不是很清楚 沒贖回過
: 如果是以台股基金的方式算的話
: 2/27決定贖回的話 應該是以2/28的價格為贖回價吧
: 因為遇到假日所以以2/29的價格贖回
: 我覺得是這樣啦
: 不知道到家覺得如何？
: ※ 引述《stella629 (傻瓜我們都一樣)》之銘言：
: : 在下小女子是昨天2/27早上11點用網銀贖回的
: : 很想知道我這樣應該會贖到
: : 1. 2/26 淨值99.06
: : 2. 2/27新的淨值
: : 如果答案是2 ...今天228網銀休假! 哪裡可以看到2/27的淨值勒?
: : 懇請版上大大告知, 問到會D文, 謝謝喔~~ ^^

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