美林世礦淨值--問到自D - 基金

在美林世礦的網頁有這一段

Dealing Information
Trading: Frequency Daily, forward pricing basis
Settlement: Trade date + 3 days

感覺起來是決定贖回後的第三天
應該是2/27+3＝3/1
3/1是禮拜六 所以是不是以3/3的淨值價格贖回？

其實不是很清楚 沒贖回過

如果是以台股基金的方式算的話
2/27決定贖回的話 應該是以2/28的價格為贖回價吧
因為遇到假日所以以2/29的價格贖回

我覺得是這樣啦
不知道到家覺得如何？



※ 引述《stella629 (傻瓜我們都一樣)》之銘言：
: 在下小女子是昨天2/27早上11點用網銀贖回的
: 很想知道我這樣應該會贖到
: 1. 2/26 淨值99.06
: 2. 2/27新的淨值
: 如果答案是2 ...今天228網銀休假! 哪裡可以看到2/27的淨值勒?
: 懇請版上大大告知, 問到會D文, 謝謝喔~~ ^^

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