網路銀行的投資本金和參考現值不同,看不懂@@" - 投資

前幾天去國泰世華開戶順便買基金

我是採用定期定額 購買霸菱全球資源基金

每月3000 一個月扣2次 分別是6號 26號

剛剛我上網看 參考淨值日期是 3/6

現在3/7的淨值也還沒出來

照理來說,我的投資本金跟參考淨值不是應該都要是3000?!

可是參考淨值卻是2992

雖然只有8塊錢,還是想問一下這8塊錢跑哪去?

麻煩各位板友幫我說明一下 謝謝^^

(我有嘗試投資本金和參考現值的關鍵字搜尋...但沒有收穫@@"不知道該往哪個方向找)

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