我的全職交易人生 - 股票

年齡：26
背景：國立大學資訊工程系
進場資金總額：新臺幣肆拾伍萬元
資歷：斷斷續續約五年


各位大大好：
最近常常看到很多關於操作方法、怎麼看盤、紀律、交易系統之類的文章。
而股板是我進入股海後天天會逛的板，
幾年下來，終於有點心得可以跟各位大大們分享一下。

故事從高中開始，高一的時候，父母便退休了，退休後，
他們每天都會做的事就是「看盤」，
我也在耳濡目染下開始接觸這個市場，經過兩年的模擬單（註一），
大三開始正式進場，把所有積蓄壓進去（註二），大四破產。
大四下接觸程式交易，扣掉搞專題的時間、交女友的時間外，
其他時間幾乎都在研究策略。

退伍後第一筆錢，破產。

工作後，決定放棄選股，說真的我選股能力真的沒有很好Orz，
最後決定三十五萬操一口小台，策略湊效後，辭了工作，
換到大台，我只能說這個市場是條不歸路，
進場前請先回頭問問自己行不行，信心是第一步。



註一：沒錢只能做模擬單。
礙於上課，我的作法是，看日K棒做波段單，
進、出場點位以最差點位計算，也就是做多，買在最高點，出在最低點。
放空反之，空在最低點，補在最高點。

註二：印象約五萬，主要操作權證跟選擇權。

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好啦，故事結束，進入正題。
我就由深至淺依序講吧。



一.｢心態｣
我的第一次就在驚慌失措中，被搬出去種了。
在主觀交易中，這絕對是影響損益最主要的關鍵，
影響的大小，大概從進、出場點位就可以感受出來，
愈果斷、冷靜愈能進在完美的位置，尤其搭配逆勢交易，更能感受出來。

心情受影響，過於激昂或低落，精神不集中時，最好別草率進場。
進場後，也別瞎緊張，如果持續虧損，早處理絕對比晚處理好，
不管你要逆勢鎖單，找商品對沖，還是出場觀望都好，
依照我的經驗，在你固定的操作週期內持單的虧損時間若大於獲利時間，
這張單不太會有好結果，
除非背景是趨勢盤，而且持單是順勢單。



二.｢資金控管｣
我的第二次進場敗在這點，
每次進場幾乎就是滿倉，就算分批進場，也不怎麼能拉低價位，
加上權證及選擇權都有時間價值，實在很傷。
資金的多寡是決定停損價位的主因，很多人都說2至3%，
但我相信2至3%絕對不是你想要的答案，
這句話是對於資金相當足夠的人說的，
簡單的說，這筆錢至少要讓你能夠連虧八次還能活在場上就是了，
記得，細水長流，能活在市場上，就有機會扳回來。



三.｢選定標的、固定週期｣
這部分第一個要搞清楚的是，你是要投資還是要投機。
操作的標的物是什麼，具有什麼特性，
一定要了解清楚才進場，就像大台、小台絕對不是最多只虧損保證金。
再來選定自己習慣的周期，大約固定兩至三個，
我自己是當沖三分配十分，波段六十分配日或週。

別小看這部分，為什麼有人盤整盤可以躺著賺，
為什麼有人明明進錯單，卻能把虧損控制在最小傷害，
其實很多基本的策略都是依賴商品的特性衍生出來的。



四.｢策略｣
這大概是大家最關心也花最多時間的吧，
每個人都在追求交易的聖杯，
簡單來說，絕對沒有不會虧錢的策略，
基本是不能出現大賠，會賺錢的方法就是好方法，
追求的絕對不是勝率，而是期望值。

沒有人會告訴你他用了什麼方法獲利，
就算有，我相信不久後便會漸漸失效。

找到屬於你的方法後，別急著下單，記得回測，
可以的話把條件轉換成程式碼利用Multicharts之類的軟體做細部回測。
沒軟體的話，辛苦一點，把K棒調到日K，
找出大約五個年份，這五年內要有多頭、空頭、盤整，



最好有兩年是大事件發生的年份，之後列印出來，動動手自己回測。

我一開始也這麼做，這絕對是值得的，
絕對比你在市場上被打到吐血才知道行不通還好，
回測完有兩個數字需要關心，
第一個總獲利，這是最重要的，
第二個單筆最大虧損，這影響策略所需資金。

我知道手算誤差會很大，所以這時只需要注意比例就好了，
例如，總獲利100k單筆最大虧損30k，也就是10:3，
這是勉強及格的，這也是我的底線，
你得考慮到如果這筆虧，在你第一次進場就遇到，你是否承受的住，
人在衰時，真的別太鐵齒，盡量以最慘的狀況去回測。

另外，確定可行後，每次條件達成都要下單，
當你覺得下單有障礙的時候，
就是對你自己的策略沒信心，請暫時退場。
獲利減緩的時候，資近不足的人，也請暫時退場，
通常是策略快失效的前兆。


題外話：
老實說我以前會看籌碼，但策略大概在2012、13年開始失效，
而且很亂，或許小弟太淺，找不出程式的盲點，
只能說幕後黑手愈來愈多，總之，價格才是王道。
不過籌碼是很好的濾網，雖然我不用..



五.｢趨勢與盤後｣
很多人愛說高點到了、低點到了，
其實每個人的高點跟低點定義不同，
至少要定出你看盤的週期、策略才能討論高低多空，
不然大概只有歷史點位出現的時候才該討論高點、低點。

千萬別因為某個投顧老師說什麼就跟從，
他的週期有跟你一樣嗎？
他的策略跟你一樣嗎？

這些節目或跟朋友聊天，觀點不同時千萬不要生氣，
也別因此受影響，這都是茶餘飯後的閒聊罷了，
相信自己，做足上面幾件事，
一次的錯誤，相信不會受太大的傷，修正就好了。


題外話：
另外有些人竟然看不出多頭、空頭還是盤整，
把K棒縮小點，叫個小孩跟你說，我想就很清楚了。



最後，我是完全的技術派，
基本面、籌碼面、消息面，
我不做身家調查，不看那不知真假的籌碼，不看新聞，
主打短線，一定空手過週末，
讓一切反應在K棒上，所以我就不談論了。

這是很現實的市場，被咬住的，不懂得斷尾求生，
絕對會付出很多代價，
或許對很多人而言，這是個合法的大賭場，
雖然我不認同，但至少也要當莊家。



第一次股板發文，還請小力鞭策，
另外，本文非戰文，如出現敏感句詞皆不回應，請見諒。

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