想問一下同檔基金後面有些差異(有爬文) - 投資

最近在看一些債券基金

有一檔基金是

創利德(盧森堡)-美國高收入債券基金(美元)

另一檔是

創利德(盧森堡)-美國高收入債券基金(美元配息)

第二檔應該就是所謂的AT型基金??

但第一檔我不清楚

有看他們的公開說明書跟投資人需知

第一檔的英文名稱裡有AU

第二檔寫AUP

「A」反映股份乃屬擬供零售及機構投資者購買之新紀元股份類別，應該就是指A型基金??

「U」反映股份以美元計值，就是單純指美元計價吧

「P」反映股份乃派息的，就是指配息??


我的問題是

第一檔是沒配息??也沒配權再投入投資??

第二檔配息對投資者所產生獲利，對於第一檔來說就是直接反應在淨值裡面??



因為這兩檔的投報是一樣的

所以我在想

這樣的話第一檔沒配息也沒配權(應該都沒有吧?)

跟有配權在投入，它的差異性是在

淨值有配權的，會比都沒配直接反應在淨值裡的低!?



不好意思，之前都投資股票型的

最近在看債券型

有些疑問

謝謝版上高手幫忙回答

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