境外基金贖回淨值(t+1)有人被吃了嗎？ - 基金

謝謝各位回答 :)
有人建議直接把實例寫出
提供一下我所發現的，請大家參考。
我目前殘留的對帳單裡邊，JF的確是有所謂的價差，
美林 寶源確定是OK的，富達不確定(有多位版大說沒有價差)
摩根有!
實例：10/3 摩根東歐 (之前把摩根記成霸菱了...)
辦理贖回 對帳單的單位淨值顯示為 40.53
基智網 10/2: 40.83
10/3: 40.75
10/4: 40.73
10/5: 41.15
的確是 .53，而非.73...

保管費: 折合台幣約500


※ 引述《CosineX (...)》之銘言：
: : 計算機打了好幾次，怎麼算都奇怪。
: : 所以應該就是淨值不對了。
: : 那那....難道我被銀忙吃了嗎？
: : 這是在外商銀行買賣的 (花X)
: : 單筆還是有差耶...
: : 手續費 匯差都比較貴了
: : 不想再被吃這個...
: : 爬了一下文有一篇提到，基金也有買入賣出價?!
: : 不過一般我們看到的就只有一個價錢...
: : 另，也看到JF 贖回0.5%價差，
: 那是JF的規定...買賣有價差
: 至少我知道美林沒有
: 霸菱花旗沒賣
: 這些也可以撥到客服問問看
: : 可是難道美林 富達 霸凌 ...etc也都是嗎？
: : 可以請瞭解的人解答嗎？
: : 先謝謝大家

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