國泰世華基金贖回問題請教 - 基金

想請問一下之前有在國泰世華銀行購買海外基金
前幾天透過網路點選贖回後
一直顯示"處理中"
已經爬過文
知道要幾天的手續才會完成贖回的動作
再確認的是因為這幾天看網銀已經顯示"處理中"的基金報酬率還是一直在下跌
想請問這樣贖回的基金淨值到底是我點選贖回時該基金隔日的淨值(爬文看到的)
還是哪一天的淨值呢?
謝謝

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