台灣五十的收益分配計算 - 基金

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By Elizabeth
at 2008-09-26T01:00

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9/30就是台灣五十的收益評價日，想請問一下，依照公開說明書所說

當基金累計報酬率與標的指數累計報酬率之差額達1%以上，就會進行收益分配

想請問各位今年台灣五十會進行收益分配嗎？假設依目前的淨值來看(47.6)，

會配多少阿？

順便附上公開說明書上的公式

基金累計報酬率 =
收益評價日每受益權單位淨資產價值/成立日每單位淨資產價值 -1

指數累計報酬率 = 收益評價日標的指數收盤價/成立日標的指數收盤價 -1

謝謝各位


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Tags: 基金

All Comments

我想要買基金...

Heather avatar
By Heather
at 2008-09-25T22:52
我打算月存五千買定期定額基金 我是完全沒概念 不知要怎麼買比較好 我想要買保守型的就好 主要是想要存錢 請給我建議一下吧 謝謝^^ - ...

贖回計價日不一定是隔天

Madame avatar
By Madame
at 2008-09-25T22:43
是沒很仔細看公開說明書atat 加上看討論的結果都說贖回計價日and#34;大部分and#34;、and#34;通常and#34;、and#34;都是and#34;算隔天 結果 貝萊德環資 9/15 贖回, 贖回價 9/15 36.08 ,9/19 入帳 此時還有點高興淨值有多一點，但還是打電話到銀行問到底 ...

大家都賠了多少？

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By Regina
at 2008-09-25T21:21
我六檔基金 以下 摩富天然資 -31.54% 富坦互利歐USD -15.61% 霸菱東歐美 -24.87% 霸菱拉美 -24.12% 貝萊德礦業 -24.93% 保誠印度 -17.99% 總報酬率 -23.86% 賠7萬左右 但依然定期不定額扣款 手上部分資金開始轉存兩年期定存了....還是保點本好 ...

鋒裕策略收益基金AXD美元這檔

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By Edwina
at 2008-09-25T15:42
由於之前我媽的連動債跌破了， (超慘orz) 因此現在整個就是想把錢先放定存， 等等看市場會不會過一陣子好一點點。 結果最近萬泰銀行的理專一直推薦我們這檔 鋒裕策略收益基金AXD美元 http://tw.money.yahoo.com/fundinfo_performance?f=PIZ41 雖 ...

幫我看一下該如何選投資標的

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By Charlie
at 2008-09-25T13:58
小弟即將入伍 打算在這一段期間買個基金 大約放個一兩年 但理專給我的選擇太多... http://www.badongo.com/file/11483942 是以美國運通為主 但其他的也是可以 希望大家能幫我看一下哪一種會較好呢atat? 謝謝!! - ...