先跟套牢的各位說聲抱歉
沉澱幾天開始找出當初展碁與台慶科操作失敗的盲點
應該是源自於之前分享過6651全宇昕
因為當時全宇昕屬於MOSFET族群.雖然獲利EPS沒有同類股的大中.杰力好
但是上櫃後卻比同群族還飆.本益比一度來到40倍以上
自從那次經驗後
我就開始研究即將上櫃或是轉上櫃第一天行情與之後的走勢
研究了AES-KY上櫃第一天也飆上33.6倍本益比.整理四天後.繼續上攻來到最高767元.本益比也高達54倍
所以才會看好展碁上櫃後也有機會複製全宇昕跟AES-KY一樣新股上櫃行情.本益比普遍會比較高
由於陷入這個迷思
導致後續分享的展碁跟台慶科也失誤了
展碁上櫃後一度最高也來到75.5元.本益比將近28~29倍.本來預期有機會跟全宇昕和AES-KY一樣來到40~50倍本益比
後來突然爆發出任天堂在台灣設立分公司
市場就聯想到展碁可能受影響.後來展碁也開始下跌修正本益比
當時有在推文留言自己停損大概設定在跌破10日線約60.2~60.3.大概4/9當天就跌破也有在推文回應已停損
展碁上櫃後
我又研究了2211的長榮鋼上櫃前行情
長榮鋼去年賺了2.65元.上櫃前最高也來到88.9元.本益比也高達33倍
所以就一直看好台慶科去年獲利8.07元.今年獲利法人報告大概都估到1個股本以上
所以自己就陷入了興櫃轉上櫃的高本益比蜜月行情這個迷思之中
所以就估算了上櫃前可能來到多少本益比
但是我卻完全忽略市場上資金從4月開始就已經有轉移到傳產鋼鐵航運類股上
也忽略同類股的龍頭國巨4/22公布Q1單季賺到10.17元後.股價不漲反跌.開始修正
今年法人估計國巨能賺進4個股本.股價反而一直下跌昨天還跌破500元.來到490元.本益比大概僅12~13倍
近期市場上資金幾乎都在傳產鋼鐵航運類股.也壓縮到很多電子股的股價.本益比普遍開始修正
至於被動元件目前只能等資金重回電子股身上和被動元件族群本益比才能再拉回20~23倍左右
觀察去年被動元件龍頭賺27.58元EPS.股價從去年11月初的352.5元開始起漲到今年1/25來到644元.相當於本益比來到23~24倍
所以現階段我認為被動元件雖然不被市場資金所青睞.本益比普遍偏低.但是不代表今年下半年沒有機會再次像去年一樣補漲起來
所以台慶科我認為今年法人報告估計上看11~12元EPS.目前股價133元上下.僅11~12倍本益比.我覺得也修正到合理本益比之下了
現階段只能等資金重回被動元件族群.才有機會拉高整個被動元件族群的本益比
再來聊聊台慶科第二季展望
公司總經理之前新聞有說過
4月有清明節連假、5月有大陸五一長假，6月則是大部分客戶要年中盤點、最晚只能出貨到6月25日，工作天數都有受到影響，單月營收要再創新高的難度相對大一點，但也不至於會差太多。
所以我自己認為台慶科真正爆發性會落在7月之後
因為總經理說
由於6月份將有更大量擴產機台進來，會有比較大的成長幅度可期待，但新產能真正開始發揮的時間點會落在7月，配合第三季進入電子業傳統旺季，可望有更好的營收數字開出。
所以我認為下半年的台慶科成長力道會較強勁
我覺得下半年Q3.Q4台慶科股價才有機會回到之前水準
CMONEY法人報告給予2021 年 EPS 11.34 元，在營運穩健成長的情況下，2021 年本益比應有機會回升至 18 倍上下浮動。
第一金4/27法人報告也台慶科22倍本益比評價.目標價也給到238元.投資建議為買進
所以我覺得下半年如果資金重回被動元件類股上
台慶科還是有機會回到前高.尤其產能在7月擴產之後.營收有機會如公司所言再創高.現階段只能等場內資金慢慢輪迴電子股.和被動元件上
我認為資金還是會輪動.不可能資金一整年都在傳產航運鋼鐵紡織身上
我自己靜下心來檢討最後兩次分享的標的其實都是來自於同一個盲點
但是我認為台慶科具有不錯的基本面與成長性.等資金重回被動元件族群.股價是有機會來到法人報告估算的目標價
持有台慶科的股友我覺得可以靜待下半年.就跟我過去分享過的志聖一樣也是沒有馬上漲.但是後續整理一段時間後還是要創高來到63元
持有台慶科的股友.如對公司有營運上的問題想詢問也可以撥給公司(03)464-1148轉1206找發言人或是代理發言人諮詢
說真的...我真的覺得如果公司說的話不能相信...那能相信甚麼?
我一直覺得應該不會跌破競拍主力成本區間160下限...
加上上櫃後兆豐-嘉義天天買超我本來以為會有支撐
前天也反彈到159元附近.以為是底部到了
這檔台慶科操作因為陷入太多迷思(業績成長.擴產.競拍主力成本區)而沒有設停損
反而在這波殺電子股中一直下殺沒有辦法止跌.即便有新主力進駐也一樣
結果今天也跌破我當初分享的138.5元了...心情很沉重
雖然今天本益比已經很低甚至超跌了
但我選擇全數認賠停損...可能等資金回流到被動元件族群身上才會考慮再買回
或許我賣完明天就上去也說不定
就跟當初大田我分享86左右賣完.之後連噴兩根上100一樣
https://i.imgur.com/NOoi5qb.jpg
心得:
現階段我分析再多.只要股價不漲還是會被酸.我也真的累了
這篇應該是最後一次發表自己對台慶科的看法.我自己也停損了
我自己不是神.雖然過去分享過許多不錯的標的大田.晉泰.全宇昕.志聖
經過兩次失敗的操作分享展碁.台慶科
我發現自己在股市要學習的還有很多
我會虛心接受股友的批評與指教
我還是希望能理性討論代替酸言酸語.理性判斷.盈虧自負
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http://i.imgur.com/7XL2t1Y.jpg
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