台北富邦基金贖回淨值日 - 基金

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By Charlie
at 2017-03-26T01:52

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請教各位版友，我在3/15日的銀行上班時間，
透過網路銀行將"霸菱全球新興市場基金"贖回，

然後我看台北富邦的淨值日計算方式明明是T+1：
https://www.fubon.com/asset-management/online/007fund_02.htm?show=m1

所以我認為是贖回的淨值應該是3/16的32.93才對，
結果我驗算了一下銀行贖回的金額與我的單位數(不含信託管理費)，
竟然相當於是3/15的淨值32.22。

想請問大家難道富邦對此基金的淨值日與淨值的認定，
不是各基金網站上公告的那樣嗎?


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Tags: 基金

All Comments

Gilbert avatar
By Gilbert
at 2017-03-27T01:57
國內基金是T+1 海外基金是T，你這隻是海外的吧？
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2017-03-28T23:29
你贖回的是霸菱，怎麼會查富邦投信基金的交易規則@@
Leila avatar
By Leila
at 2017-03-30T10:20
我是在台北富邦購買的霸菱基金喔~
Agatha avatar
By Agatha
at 2017-04-01T11:13
我看懂了 我引用的網址是富邦投信的
Damian avatar
By Damian
at 2017-04-01T12:32
請問yamitis大大，海外基金是T的規定是寫在哪個網頁阿?
Daniel avatar
By Daniel
at 2017-04-03T14:46
請去他們官網找吧
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By Carol
at 2017-04-05T00:44
霸菱投顧跟台北富邦銀行的網站我都找過，都沒有找到。
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By Jack
at 2017-04-08T23:08
今天打電話去霸菱問，說這檔是用T計算

請問東協下架基金

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By Daniel
at 2017-03-22T02:10
請問本來定期定額的富達東協基金，本來都可以更改日期，和投資金額，， 今天網銀操作突然說下架，出現下面這段話請問什麼原因會下架？ 對我來說是好是壞呢？問了客服一問三不知要在問相關單位，，然後跟我說只能更改日期不能更改金額，不會影響我原本投資權益，蝦米，不能更改金額這就是影響了啊，本來有預算調高，現在不能調低，這 ...

臺幣持續升值 外幣基金處理方式

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By Skylar Davis
at 2017-03-21T11:28
之前臺幣兌美金32左右的時候 單筆與定期定額扣 富蘭克林全球債跟天然資源皆美金計 過程起伏 最近兩個月多頭一坡漲幅 淨值穩定成長 但臺幣狂升如今30.4 光是匯損就吃掉損益約5% 對於RR1的債券基金來說滿傷的 又擔心等臺幣回貶值時 淨值也走空 有考慮過轉換到貨幣基金 但富蘭克林似乎沒有合適的美金貨幣基金 ...

請教各位基金AD-配息型的AD是什麼意思

Freda avatar
By Freda
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作者: liker (like) 看板: CFP 標題: [問題] 請教各位基金AD-配息型的AD是什麼意思 時間: Sun Mar 19 13:34:33 2017 基金AD配息型的AD是什麼意思？ 有google 可是網路上都找不到資料可以請知 道的大大請囊相授 本身目前在看，聯博歐洲收益平衡型 ...

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By Ida
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各位板友好～ 小弟為小資上班族 觀察統一投信這家已經有大約3年了 覺得這家走勢都還蠻穩定的 目前小弟薪轉帳戶為玉山 想一個月固定存5000～7000 玉山買這家基金國內的有大樂扣方案 想問一下用銀行這樣定期扣款會比較優惠還是 直接去投信公司開戶扣款比較划算 另外有在考慮花旗去開一個戶頭專賣買 ...

如何購買ETF？

Christine avatar
By Christine
at 2017-03-19T00:24
如題 看了綠角的書 和版上的推文，好像大家都滿推薦買ETF勝過共同基金的，成本較低 但網路上好像沒有看到購買的教學文 只看到大家說台新銀行比較多ETF 我之前是用玉山銀行的網路銀行買共同基金，但玉山銀行好像連台灣50都沒有 綠角是有說到外國開證卷的帳戶，但那好像很麻煩.... 請問在台灣ETF有 ...