可贖回公司債的贖回價格？ - 理財

By Susan
at 2023-02-04T17:36

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請教一下 Corning Inc 的這張公司債 cusip 219350AR6
它顯示Next Call 為[email protected]
代表它可能會在08-15-2026以面額100元被贖回
但它又有Make whole calls這個條件這樣的贖回價格好像有衝突？
Make whole calls是以100元的票面價值或未來現金流的折現價格取高者來做贖回
所以這張債券若被贖回是會以100元還是折現價格（高於100元）被贖回？
謝謝

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Tags: 理財

All Comments

By Susan
at 2023-02-04T09:22

我的理解是這樣從現在起公司隨時都可以依make whole c
alls來做溢價贖回但到了next call day(08-15-2026) 公
司就可以以面額來做贖回是這樣的嗎

By Ingrid
at 2023-02-07T20:43

我覺得是一百元贖回，所以我都不敢買高於票面價值的公司

By Frederic
at 2023-02-04T09:22

債，怕一不小心被贖回XD
買低於票面價值的，被票面價值贖回賺到

By Edith
at 2023-02-07T20:43

我以為是在這段期間內就是溢價收回

By Caitlin
at 2023-02-04T09:22

都沒人回幫忙解答一下以此券為例 2026/8/15之後該
公司有權利贖回贖回價格是以benchmark利率+35bps做折現

By Ophelia
at 2023-02-07T20:43

假設2026年8月十年債利率是3.5% 那公司就會用3.85%折現

By Donna
at 2023-02-04T09:22

去贖回此券coupon是7.25% 所以屆時贖回必定是溢價
但假如benchmark+0.35% > 7.25% 就會變折價贖回了
然後2026年之後也不是隨時可贖一年只有兩次機會

By Sarah
at 2023-02-07T20:43

2/15和8/15 贖回前30天必須要通知債券持有者
大致上就降有不懂的再問吧

By Rae
at 2023-02-04T09:22

btw 忘記講此券到期日是2036年8月

By Xanthe
at 2023-02-07T20:43

抱歉講錯一點贖回價格最低就是100 不會折價贖回

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