交易的真諦如何取決 - 股票QA

從交易的目的出發，交易唯一的目的就是為了盈利，而決定交易盈利3個關鍵因素：交易
技術，資金管理，交易心理，把這三個因素說明白，基本上也就把交易的真諦搞清楚了。

第一：絕大多數心態的問題其實是技術的問題。

交易界裡有這樣一種說法，技術佔3分，心態佔7分。
很多人把自己交易不能盈利，歸結於自己的心態不好。因為很多交易者都能看對行情，
卻總是做不好行情，例如該進場的時候害怕了沒敢做單，錯過交易機會；例如進場了拿不
住訂單，眼睜睜看著行情走遠，自己只獲得了一點點的盈利。這樣的事情一發生，很多交
易者都會將問題歸結到心態上。

請大家仔細的想一想，這真的是心態的問題嗎？

如果這是你看準的行情，你為什麼不敢下單？是因為你對它信息不足，這根本不是你“
看準”的行情，而是你盲猜的行情。

如果這是你看準的行情，你肯定相信它一定會走出來，不可能拿不住訂單。

其根本原因就是，你並不完全相信自己的判斷，你知道自己每次判斷中的運氣成分有多
大，你對交易技術研究和處理沒有到位，所以你沒有信心。

我們換個角度思考，如果你知道交易結果是呈概率分佈的，每一次的交易結果都是其中
的一個點，那可能你的注意力就不會放在某個點的輸贏上，而是放在全局的佈局上，怎麼
樣才可以提高整體的盈利概率，怎麼樣才能讓整體錯的更少，對的更多，讓盈利的概率越
高。

我之前常說，組建交易系統非常重要，因為可以幫你講你做的所有交易變成一個概率遊
戲，你的所有交易行為都變成一個量化的數據，它們可以被統計，可以被計算，可以被優
化，如此，你的注意點就不會放在每次交易本身，而會放在提高整體概率上，這樣就擁有
了全局觀，才會真正地走向整體盈利。

而一個交易系統中涵蓋了非常多的細節，包括怎麼買，怎麼賣，每次買多少等等，將所
有的細節都優化到位，再經過歷史行情的測試。這樣就對整體交易盈利的信心增加了千百
分，每次下手做交易也不會再手抖，即使做錯了，你也會覺得是應該的，因為只要整體盈
利，當下錯的結果也是整體的一部分。

所以為什麼我說，你恐懼，你沒有執行力，是因為你對自己的技術沒有信心，因此，心
態的問題其實還是技術的問題。

第二：資金管理。

資金管理的作用是決定每次買多少，另外，合理的資金管理能夠保證在交易的逆境中不
會爆倉。

其實歸根結底，不管是做好交易技術，還是做好資金管理，最終都服務於擁有
良好的交易心態。這三者之間是相輔相成的。

因為交易技術好，資金管理好，那麼交易的執行力就能到位，交易心態就好。交易心態
好，那麼交易的結果就好。交易的結果好，又更加有利於交易的執行，交易技術的發揮，
那麼就形成了一個正向循環。

倉位是如何影響心態的？

輕倉和重倉，兩種倉位，哪種執行起來心態更好？當然是虧損少的，精神壓力小，賬戶
的淨值回撤也小，交易心態好。

但每次輕倉賺的也少，很多人又不甘心，結果一重倉，又手抖虧損。這個時候就需要懂
得“退讓”，低迴報or大虧損？

我們做好心態的調整，寧願低迴報，也不要重倉虧損。調整之後，就不會對交易系統有
太高的要求，也不會苛求高成功率和高盈虧比，只需要交易者設計出一套普通的交易系統
，長久總體是能夠盈利的，就可以。

這樣對技術的要求也會相應降低，對自己的要求也會相應降低，就更容易完成和執行一
套交易系統。也就更有利於形成良好的交易心態。

因此交易的真諦是什麼？

平衡交易技術，交易心理和資金管理三者的關係，讓它們形成良性循環，才能實現交易
的盈利。
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