一銀下單的內容平均淨值怎麼來的?~ - 基金

最近用一銀的網銀下單買了些定期的基金

可是!!

我大約24號下單 扣的是26號的定期

過了幾天回報了


JF印度的平均淨值是249.7724

"平均單位淨值"就是這個月買的時候的淨值嗎?

但是摩根網站JF印度10/26的淨值是249.58


249.7724是加了哪些東西來的?

有沒有高手可以講解一下 感激不盡!


還有申購的回報天數通常都不一樣嗎?視各家而定還是看運氣?



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