一銀下單的內容平均淨值怎麼來的?~ - 基金

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By Ida
at 2007-10-30T08:25

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最近用一銀的網銀下單買了些定期的基金

可是!!

我大約24號下單 扣的是26號的定期

過了幾天回報了


JF印度的平均淨值是249.7724

"平均單位淨值"就是這個月買的時候的淨值嗎?

但是摩根網站JF印度10/26的淨值是249.58


249.7724是加了哪些東西來的?

有沒有高手可以講解一下 感激不盡!


還有申購的回報天數通常都不一樣嗎?視各家而定還是看運氣?



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Tags: 基金

All Comments

Steve avatar
By Steve
at 2007-11-04T04:42
有時候會有匯差
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By Barb Cronin
at 2007-11-06T20:07
匯差不會顯示在淨值 這樣也不像是0.5%的JF價差
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By Ophelia
at 2007-11-11T04:42
這是把手續費加上去做計算後 反應出來的淨值
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By Hardy
at 2007-11-15T15:31
不知道對不對＠＠

關於中國基金.....

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By Olive
at 2007-10-30T08:00
感謝熱心板友的回覆^^ 我知道中國基金的手續費較高且單筆的門檻也較高 對於中國基金有興趣是因為 中國對於美國的連動性較低 我觀察到這次美國信貸風暴對於中國的影響似乎相對較低 而且如果還要降息的話 對於中國基金應該是個利多吧? 研究了一下中國基金 似乎報酬率也都不錯 ...

綠能不能買了嗎？

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By Hazel
at 2007-10-30T06:12
剛剛定要定期定額，但是國泰世華網站並沒有出現該基金？？ 德聖安聯資產管理香港有限公司？？ 是這家公司對吧？？ 謝謝︿︿！ -- KSavageBlog 野人部落 http://KSavageBlog.pixnet.net/ ...

長期投資30年

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By Gilbert
at 2007-10-30T04:33
※ 引述《fongchi (單車自由行)》之銘言： : 相信很多人都有看商業周刊寫的 : 100元可以做什麼 : 我很早就有個疑問了 : 難道真的像它所說的 : 定期定額5000$在年報酬10%以上持續30年 : 就真的在30年後.達到1000萬 : 在這30年中..都不能贖回一點 ...

基金已達停利點想先入袋為安，該部分贖回還是全部贖回?

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By Christine
at 2007-10-30T02:55
我買的是定期定額美林拉美(美元) 已經30%到我的停利點了 我想先入袋為安 但是還是會繼續買這支基金定期定額 請問 我該全數贖回還是部分贖回(留個幾千塊)? 手續費比較不會扣到那麼多? 我有爬過以前的文章 可是看不太懂到底是什麼意思 謝謝各位大大~ - ...

關於台銀網銀的基金異動

Vanessa avatar
By Vanessa
at 2007-10-30T02:15
目前的台銀網銀中的點石成金專案為49折 一旦申購就是終身定期定額49折 那假設我在這時間之內申購,但在明年暫停扣款 一段時間之後才恢復,那..還有49折的優惠嗎? 不知道有沒有人可以告知一下^^ - ...