一年多來在股票市場打滾的心得 - 股票

Hedwig avatar
By Hedwig
at 2012-12-17T00:50

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※ 引述《darthv (我本來是個跑者直到膝蓋)》之銘言:
: 股票市場,比資金比頭腦。
: 資金不大,頭腦就要更靈。

(點頭稱是。)
有智慧,心態也要夠成熟。

: 投機市場,越勤奮賠越快。

這部份小弟新手就不是很能認同 ●rz
凡事都必需要努力,雖然在投資市場努力不見得會有成果,
但不努力就一點機會也沒有。

我實在是不相信,什麼事都不做就會發大財這種道理,
這市場想不勞而獲的人太多了,但多半都是不勞不獲。

不要將偶然的得利,當做是必然的結果,而是要將偶然的得利
,轉變為常態的勝率,一般而言只要勝率高出賠率,做好資金
控管,能嚴格執行操作紀律,基本上就能有效拉長在投資市場
的時間,呆的時間愈長,累積財富的空間就愈大。

而要提高勝率就要找到方法,找到穩定獲利的方法前,繳學費
是必然的,而方法需要時間硺磨與經驗累積中可尋得。

就我個人而言,入市前,經過數年的工作存了一點積蓄,大體
上是30萬入市,因性格保守的關係,所以最初買的就是一些
成交量大的中大型股、產業龍頭股,期間跟大家一樣會看很多
投顧節目,從中啟發買股必需要研究基本面的重要性,這過程
佔了頗長的一段時間,從簡單的營收增減、獲利狀況,供應鏈
間的牽動,財經新聞的研判等,一步步的探知…不過後來發現
看基本面,無法明確掌握進出場點,進出都是憑感覺,進而開
始研習技術分析,因為個人很懶得買書看,所以技術分析的知
識主要來自於網路(很多書的內容都數位化了,股溝簡直是神)
,另一部份是幾位自覺看了他的節目有益處的技術派投顧老師
,節目中多少都會有技術分析的東西可以吸收,再來就是 bbs
的股票板的板友資訊分享(其實我跟大家入市時的情況沒啥兩
樣 XD),而因技術面學派甚廣,時間久了就會發現有些技術理
論會有相衝突之處,或是同個東西為何十個人解讀會出現多種
結果判斷,於是開始研究其中的衝突處,之後得到幾個可能結
論:

1.學藝不精
2.交易經驗累積不同,造成判讀上的差異
3.操作週期不同
4.因為手上部位或多空立場,只找自己想看的技術面訊息去解讀

一、學藝不精:
基本上主要問題在於,會的太少、理解不深、交易經驗不足(實證
歷練缺乏)、死讀書。
會的太少,技術面包羅萬象,內容何其廣泛,你知道的東西太少,
然後剛好你沒賺到錢,所以直接認定技術面沒用,股板曾有人以為
kd 就是技術面的全部呢!

理解不深,技術面其中不乏許多環環相扣之處,只知其一不知其二
,或不知技術間的互補效果,這很容易導致研判上的錯誤。

交易經驗不足實證貧乏,所以有技術分析,在理解學理後,都必需
要實戰去驗證,驗證的時間久了,你會發現,有些對你而言就只是
「理論」,實戰上一點幫助也沒有,或者在交易經驗累積後,你會
懂得去「修正」技術理論,簡單的講,書上講的不見得是對的,只
有自己實戰中看到的才是真的,光講 缺口理論 吧,基本範式就是
突破、中繼、竭盡,然後就會有一堆人在那邊缺口123,但實證
告訴我,缺口不一定就只有123,而是突破、竭盡缺口確實就只
會各有一個,但中繼缺口可以是沒有…也可以是很多個,簡言之,
缺口可以延伸,而不是在那邊123。

死讀書,許多人學技術分析始終拘泥於書本中的死板理論,要知道
書上講的就只是基本理論或通則,但實戰就是會有許多意外與變形
,所以死記理論而不會活用,技術分析要用得好是不可能的事。

二、交易經驗累積不同造成判讀不同
技術分析是需要實戰去驗證對錯的,而驗證的過程不是只有一次兩
次,所以交易時間愈長,經驗愈豐富,你對技術分析的理解就愈純
熟,這個過程可以有效將技術分析化繁為簡,由眾多技術學派中找
到最適合自己運用且能穩定獲利的技術,就個人論,技術分析最初
學得多、知道的多是必然的,但至目前為止,我個人還有在用的主
要有 K線戰法(量價線三法)、均線法、型態、趨勢線,其他的
技術指標、波浪、費氏係數、黃金切割率、什麼黃金叉死亡叉、甘
氏矩陣等等,我發現這些分析技術並不適合我,也可以說…我已經
將這些實戰上對我沒有幫助的技術給忘了,在簡化技術運用後,剩
下的技術自然會走向專精,這就會與交易經驗少者,在判讀上出現
極大落差,不過要走向技術專精…基本上都是以年為單位了,這種
事不可能在兩三天內就能夠完成的…。

三、操作週期不同
就字意上不難理解,短線者日線、小時線、分線,中長期者週、月線
,不過我是舉例,週期定義與運用層面還是要看個人操作習性,重點
在要了解自己的性格,以找到最適的交易週期,另外,請不要看長作
短、看短作長,基本上這是有邏輯衝突的,請別做這種不倫不類的事


四、因部位或多空立場選擇性研判
基本上這就是主觀而已,沒.有.技.術.可.言!
如果有人立論始終主觀,或淪為死多死空者,那這種人講的話都不值
得採信,講難聽一點…都是屁話。

以上,在個人理解技術分析過程中,也大致理解眾人解讀上的迷思,
於是在學習技術分析的路上,我也逐步邁向簡明,其中關鍵還是在交
易經驗的累積與技術實證,從中不斷修正而逐一定調。

學技術分析,我個人都是自修,嚴格來說沒有一位所謂的師父,經過
時間的歷練,我也找到技術分析中屬於我個人的技術理論,而這些技
術理論都是實戰驗證、調整後的結果,所以有些部份已經脫離了書本
中的理論,書本的東西或是排除、或修正、或調整,總之現階段是找
到屬於我個人的東西了,在技術方向定調後,我的操作也歸於技術分
析為主,股票還是會看基本面、財報,但就沒有技術面來得那麼上手
,至今交易十年,雖不算是大賺,但專職至少也做到餓不死,勝率上
不甚滿意但能接受,這也是今後要努力的唯一方向…。


: 學? 老師? 交錢給老師,可以確定有賺到錢的是老師。

人,還是要靠自己。

: 搞投機的人怎麼心眼這麼好? 自己賺錢還把賺錢術教人? 像那個楚狂人甚麼的。我真是
: 想不通,我如果有賺大錢祕招絕對不教人的。

對於賺錢術能不能講?能不能教?
我覺得沒有什麼不能講不能教的,小弟新手不才在股票板之初,與近年在 p2
開了個人板,對於技術分析的板友問題,是知無不言、言無不盡,但這並不會
影響我的操作狀況,為什麼?原因其實很簡單…

就是,多數人學不來,因為我將十年的交易心得告訴你,但因多數人「心態」
並不成熟,所以就算知道,但也無法執行,因為你會怕、會貪,所以我根本就
不擔心有人會學,而另一個重點是,操作的本身是無法複製的,不要想拷貝別
人的做法,你能學的就只有觀念,其他實務操作、技術理解…還是要自己的交
易經驗累積後,心態才會逐漸成熟,少了這個過程,就算眼前這個人多高明,
你就是學不來,簡單的舉個例子,我在這裡可以冷血停損,你砍得下手嗎?我
有能力向下攤平,你有多少資金可以同步這麼做?

資金的多寡,決定了你有多少交易策略可運用。

錢愈少能用的策略就愈少,錢愈多能用的策略就愈多,這是絕對成正比的。


所以光是「心態成熟」與「資金實力」這兩點的不同,把能講的都講了,你還
是學不來,因此,不要怕講、不要怕教了就沒用,因為那是不可能的事,有實
力的人不會怕講、不會怕教,不就是交易而已,裝神秘,不會顯示你就更高明
,如果你的分析技術不能講不能教,那也表示你的交易策略是多麼地不堪一擊
,講就見光死,那絕對不是什麼聖杯。


--

夜空に星が瞬くように
溶けたこころは離れない
たとえこの手が離れても
ふたりがそれを忘れぬ限り…


--
Tags: 股票

All Comments

Oliver avatar
By Oliver
at 2012-12-17T10:53
最後一段有點不同意啊…有些東西愈多人知道愈難玩
Dora avatar
By Dora
at 2012-12-20T10:48
可以直接收到精華區了..
Dora avatar
By Dora
at 2012-12-22T12:17
真是好文 不過若是套利單 越多人搶作 利潤越薄
Susan avatar
By Susan
at 2012-12-22T22:11
Agnes avatar
By Agnes
at 2012-12-24T19:13
套利自然會削減報酬啊
Olive avatar
By Olive
at 2012-12-27T01:06
玩套利時 若時間過去假設報酬率卻越來越大這我才抖~
Olive avatar
By Olive
at 2012-12-27T03:55
扣掉交易稅 股票就是零和 有輸才有贏 增加他人的勝率
Lily avatar
By Lily
at 2012-12-27T14:36
除非你又發明更強的方法 否則能賺的錢就是越來越薄!
Necoo avatar
By Necoo
at 2012-12-29T21:53
30萬要攤平 有點難吧XD 除非原PO在這十幾年又累積了
超大量的財富
Elma avatar
By Elma
at 2013-01-02T01:54
NOT BAD!
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2013-01-02T05:30
謝謝angracecum大大熱心無私分享~敢問大大年化幾%?
Kumar avatar
By Kumar
at 2013-01-03T11:22
大大就是大大~~帥~~~我也是只跟老師學技術分析的意義
Sarah avatar
By Sarah
at 2013-01-07T07:31
好讓我這個菜鳥有個尺!大大不方便透露我完全尊重!
David avatar
By David
at 2013-01-08T01:03
我也是把一堆指標一個一個刪掉,現在只能做到小賺。
Gary avatar
By Gary
at 2013-01-10T08:16
推~真的寫的好
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2013-01-10T14:13
入市30不代表十年後還是30,30 要活十年…不可思議@@
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2013-01-13T05:58
不過只要記得我是小戶就可以了 很有錢我不會在這發文
Emily avatar
By Emily
at 2013-01-13T16:07
只能推了 大師風範
Jacky avatar
By Jacky
at 2013-01-16T23:44
股票是零和QQ這要建立在很多條件上..
Agnes avatar
By Agnes
at 2013-01-19T10:19
不同意最後一段 KD剛開始出來很準 後來都頓化了
Charlie avatar
By Charlie
at 2013-01-23T10:54
我想原PO指的是勤奮交易(無腦) 風大說的是勤奮做功課
Hedy avatar
By Hedy
at 2013-01-24T20:49
其實..2~4項也都是學藝不精的結果
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2013-01-29T12:29
原來原 po 是這意思 不好意思我誤會了 ^^"
John avatar
By John
at 2013-02-02T23:48
這篇越看越真是好文 心有戚戚焉
Liam avatar
By Liam
at 2013-02-04T03:53
推~
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2013-02-04T11:56
大推!!!!!
Mia avatar
By Mia
at 2013-02-08T12:02
推推 感謝分享!!
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2013-02-12T04:14
偷推
Franklin avatar
By Franklin
at 2013-02-12T23:35
謝謝分享

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By Andy
at 2012-12-10T19:16
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圖文好讀版:http://tinyurl.com/badq3ff 雖然我平常沒有直接交易台股,但偶爾還是會打開股票台,除了獲得一些娛 樂,順便參考一下現在市場上的(反)指標。 應該明眼的人都能看得出加權指數從今年初至今都在的進行三角收斂,而突 破的時間看樣子也不遠了;各家的投顧老師當然都注意到這件事,特別 ...

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By Brianna
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分享一下自己的想法, msci調整短線行情,通常分為三階段, 1.發布調整公告,如11/15日 2.正式生效時間,如11/30日 3.生效以後,如12/1日以後 第一階段,發布調整公告日, 通常有機會會被加入權重,有一個很重要的原因 是該股的市值大到可以進入指數編制範圍內, 當然,除了市值以外,還會考量該 ...