op賣方誤解討論 - 期貨

期貨跟OP來到價內後，風險是一樣的，

至於損失會不會無限，不會，只是都可能會破產。

那麼期貨跟OP賣方誰比較容易破產？

一定是OP，那就怪了，期貨跟價內OP虧的錢一樣阿，


不一樣，因為實務上OP的賣方就是會壓得比期貨大。

比方說，小台我留倉10口，OP則可能賣出50口。

如果OP我也只賣十口，那不太可能。

這還是保守的說法，有些是押到千口。

那麼430的時候，這種裸賣根本無法處理。穿過去就是
破產了，沒什麼好講得。


OP的裸賣要不就小小賣幾口，怡情養性，要拿來賺身家，

裸賣只是在等黑天鵝而已。算是找死的行為。

至於有人說，我可以做價差交易阿，那就對啦，不要裸賣。









※ 引述《circlelee (悟x)》之銘言：
: 1 賣方每次爽爽贏，輸一次就賠光
: 這句話，完完全全是嚴重誤解賣方
: 也嚴重不了解指數的波動程度。
: 事實上 做op賣方比玩台指期(大小台)賠的還少
: 損失無限？ 真的是扯翻天的謬誤迷信
: 2 賣方不能讓履約價被穿價，否則賠翻
: 也不太對。
: 3 遠價雙賣是最安全的賣方方法
: 也不太對。它算勝率高，但不是最高。
: 它算賠的少，但也不是最少。
: 以期望值來看，它並非是最理想的。
: 而甚至可能是績效很差的一種方式。
: 我不解釋太多 我喜歡激起回應
: 說不定是我錯，但這機率極低。
: 請各位op高手指教了

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