Excel 基金績效軟體！ - 投資

這是我找到的使用說明 請愛用!

相信看到表格的人應該會有一堆問題　我先說一些簡單的基金淨值更新方式

假設你要設定 富蘭克林坦伯頓成長基金
1.Excel左下方點選到"國外基金"在(B2) 這一欄點選 找到富坦成長後點選 可篩選出該基金 先將其設定自動更新 方法為: 滑鼠移到日期這一欄(數字那邊)點選工具列-->資料-->匯入外部資料-->資料範圍屬性-->將"每隔"及"檔案開啟自動更 新"點選起來就OK
2.在基金表"總檢視"這一頁的"基金名稱"下面空白欄位這輸入 富蘭克林坦伯頓成長基金
3."淨值日期"輸入 = (等於) 後直接在Excel左下方點選到"國外基金"按ENTER
4."最新淨值"輸入 = (等於) 後直接在Excel左下方點選到"最新淨值"按ENTER
5.剩下的欄位除了"漲跌幅"這一欄外其他的比照上面的方式即可
6."漲跌幅"這一欄可以比照我其他基金函數即可
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設定值無法顯示顏色..解決方式

1.Excel表格上方 工具列-->格式-->設定格式化條件-->出現設定框-->第一格選擇"儲存格的值-->第二格選擇"大於"-- >第三格設定0 -->下面的"格式"選紅色--> 下方在點選新增-->第一格選擇"儲存格的值-->第二格選擇"小於"-->第三格設定0 -->下面的"格式"選綠色-->按下確定就ok了
自動更新時 如數字大於0將顯示紅字.小於0則為綠色
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如何設定漲跌幅　需自行輸入函數

先看你的漲跌幅是在哪個欄位 依照我原有的欄位 "坦伯頓成長"設定如下
漲跌幅在"F4"這一欄 函數設定為 =E4/(D4-E4)
這樣就可以自動試算漲跌幅
如果無法出現百分比 設定如下
在F4的欄位 按滑鼠右鑑 -->儲存格格調-->選擇"百分比"-->小數點位數設定3
這樣就OK了^^
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將基金個別設定自動更新 方法為:
滑鼠移到(國內基金/國外基金的活頁簿)日期這一欄(數字那邊)點選工具列-->資料-->匯入外部資料-->資料範圍屬性-- >將"每隔"及"檔案開啟自動更新"點選起來就OK
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資料全部更新方式
基金表 工具列那邊按滑鼠右鑑勾選外部資料 裡面有全部更新的選項
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投資總覽輸入方式
投資總覽區分為二 定期定額投資 單筆投資 已贖回投資
定期定額在區分為 外幣計價及原幣計價
單筆投資區分為 台幣計價 外幣計價 原幣計價
各項資料輸入 均需先查詢 申購金額/申購匯率/交易淨值/申購單位/手續費
可直接查詢你自己的網路銀行 或向你投資的銀行/投顧詢問
因每間銀行/投顧申購的匯率/單位數/手續費等等都不一樣
故各項資料均需自行輸入 無法以函數計算
在合計欄部份則可將你的投資資料匯總 包含所有以反應的手續費成本
銀行方面的資料都不會將手續費等相關的支出資料反應在內
因此Excel數值會與你的對帳單或網銀有所出入
銀行方面大多只會保留你近6個月的賣出資料因此加入 已贖回投資 這一項供大家長期保留

在台幣投資外幣計價方面因本人投資銀行為中國信托 故匯率我都是以中信銀的匯率計價
各家銀行匯率有所不同故因此建議使用者 可先向投資銀行/投顧
詢問他們的匯率計價方式 是以國際盤加多少單位為賣出價 減多少為買入價
銀行外匯盤分為 現金以及即期 現金買賣匯就是銀行跟客戶的現金交易
現金買匯 就是客戶拿台幣現金跟銀行換外幣的匯率 或是你拿台幣現金匯款到國外的匯率
現金賣匯 就是客戶拿外幣現金到銀行換台幣的匯率
即期買匯 就是國外匯款到你的台灣台幣帳戶銀行幫你換成台幣的匯率
還有就是贖回台幣投資外幣計價的基金時銀行換成台幣給你的匯率
即期賣匯 就是從你的帳戶扣款匯款到國外的匯率(不會動到現金的價格)
還有就是購買台幣投資外幣計價的基金時銀行換成台幣給你的匯率
比如說 中信銀美金的即期賣出價就是中價+0.05 即期買入就是中價減0.05
(中價就是成本價 也是國際盤的交易價)

查詢到資料後 可在更改合計欄 最新匯率 比如說美金計價的投資如 坦伯頓成長
匯入方式為: =總檢視!R4-0.05
將國際盤匯率減0.05 就是你賣出基金的匯率了
如果你是大戶 或許會有更好的匯率可在詳細詢問 優惠多少在去更改函數
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