8358 金居 - 股票

-------------------------------------------------------------------------
1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範，未依規範發文將受處份。
2.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份
3.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
4.若為長期投資，但無充份分析理由，將依板規1-1-5處份
4.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。
5.分類選填請益或心得者，進退場機制得刪去。
---------------------按ctrl+y可刪除以上內容。----------------------------

1. 標的：8358 金居

2. 分類：多

3. 分析/正文：

(1)第一季EPS 1.65，第二季營收少40萬，但有代工價下滑壓力的雜音，保守以15%淨利率
預估第二季EPS 1.4，上半年合計3.05.

(2)下半年旺季又來臨，但假設三/四季獲利與第二季相等，下半年EPS 2.8。全年5.05

(3)切入CCFL，對韓國軟板大廠正式出貨

(4)布局新利基產品，高頻與車用，可占比重8-10%

(5)電動車電池需求會持續排擠電子銅箔供給，長線而言，銅價與代工價將維持穩定

(6)即將辦理增資，股價有支撐

(7)本益比約9倍，有機會調整至12倍

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)

出場條件：旺季即將來臨，可持有至三季/四季，除非旺季出現營收衰退之異常現象，如
單月營收低於5億則出場

--