1. 標的：
6462 神盾
2. 分類：多/空/請益/心得
中(大概明年Q2底) 多, 長期偏空
3. 分析/正文：
股板首PO, 請大家下手輕些
這支小弟觀察已1~2個月, 除網上收集的資料外, 也與朋友互相交流
(竹北高鐵附近敦x, 亦有做指紋ic)
說說我的看法
< 中多 >
* 神盾今年財星正旺。此前, 已有三星 A、C、J 訂單在手.
- 綜合各方新聞, 現在應是在打入中國一線手機廠時期
(應該就是華為、OPPO、小米、Vivo...其中之一)
若順利, 明年初量產.
- 陸續有新聞傳出 打入三星旗鑑機種(?)
* 前3季 EPS 6.2x, 營收己破去年預期的 30E, 合理可預估今年 EPS 約9元.
訂單吃到明年 H1 底, 應不是太大問題.
< 長期偏空 >
* 個人認為, 一代拳王機率很高, 最遲大約明年底, 可稍稍看見趨勢端倪
* 目前, 客戶單一(三星), 且三星一直想扶植自家指紋IC (CrucialTec ?), 自已賺.
產品面來看, 高階機種, 有新思(synaptics) 擋在上面.
* 中國市場方面, 聽說地頭蛇 goodix 低價搶單功夫很厲害.
且有另一家叫 FPC 的外商, 盤據中國市場已久.
* 敦泰與新思, 因有 TDDI (整合觸控&面板驅動ic) 能力, 加上己有觸控的通路,
長期來看, 還比較穩. (此 TDDI 市場, 目前由敦泰&新思均分)
* 全螢幕手機市場滲透率，將從2017 年的9.6%大幅攀升至 2018 年的36.2%。
換句話說, 電容式的空間, 越來越小.
(佐證) goodix 董事長張帆: 電容式指紋技術已經成熟，在匯頂科技的產品發展
藍圖上，2020年後，不會再有電容式指紋的新產品規畫。
總之, 各方面來看, 神盾陣形較單薄, 之後要維持像今/明2年大賺, 實在很難.
能想到的, 就是 underglass 光學式僅早開發出來&通過認證,
不過也只是稍微延緩光輝.
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
對帳單: https://imgur.com/a/LmKBB
進場機制:
- 跌到 215 下, 憑感覺伺機再進 1~2 張.
退場機制:
- 300 以上, 準備陸續出場
- 最遲明年 Q3 底, 不論價位, 一律全出.
就賺這波, 之後, 應該不會再碰這支.
--
6462 神盾
2. 分類：多/空/請益/心得
中(大概明年Q2底) 多, 長期偏空
3. 分析/正文：
股板首PO, 請大家下手輕些
這支小弟觀察已1~2個月, 除網上收集的資料外, 也與朋友互相交流
(竹北高鐵附近敦x, 亦有做指紋ic)
說說我的看法
< 中多 >
* 神盾今年財星正旺。此前, 已有三星 A、C、J 訂單在手.
- 綜合各方新聞, 現在應是在打入中國一線手機廠時期
(應該就是華為、OPPO、小米、Vivo...其中之一)
若順利, 明年初量產.
- 陸續有新聞傳出 打入三星旗鑑機種(?)
* 前3季 EPS 6.2x, 營收己破去年預期的 30E, 合理可預估今年 EPS 約9元.
訂單吃到明年 H1 底, 應不是太大問題.
< 長期偏空 >
* 個人認為, 一代拳王機率很高, 最遲大約明年底, 可稍稍看見趨勢端倪
* 目前, 客戶單一(三星), 且三星一直想扶植自家指紋IC (CrucialTec ?), 自已賺.
產品面來看, 高階機種, 有新思(synaptics) 擋在上面.
* 中國市場方面, 聽說地頭蛇 goodix 低價搶單功夫很厲害.
且有另一家叫 FPC 的外商, 盤據中國市場已久.
* 敦泰與新思, 因有 TDDI (整合觸控&面板驅動ic) 能力, 加上己有觸控的通路,
長期來看, 還比較穩. (此 TDDI 市場, 目前由敦泰&新思均分)
* 全螢幕手機市場滲透率，將從2017 年的9.6%大幅攀升至 2018 年的36.2%。
換句話說, 電容式的空間, 越來越小.
(佐證) goodix 董事長張帆: 電容式指紋技術已經成熟，在匯頂科技的產品發展
藍圖上，2020年後，不會再有電容式指紋的新產品規畫。
總之, 各方面來看, 神盾陣形較單薄, 之後要維持像今/明2年大賺, 實在很難.
能想到的, 就是 underglass 光學式僅早開發出來&通過認證,
不過也只是稍微延緩光輝.
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
對帳單: https://imgur.com/a/LmKBB
進場機制:
- 跌到 215 下, 憑感覺伺機再進 1~2 張.
退場機制:
- 300 以上, 準備陸續出場
- 最遲明年 Q3 底, 不論價位, 一律全出.
就賺這波, 之後, 應該不會再碰這支.
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