6125廣運 即將大入帳 - 股票

1. 標的：6125 廣運

2. 分類：多

3. 分析/正文：

基本面:

爛，本業連續小虧數年。今年Q1 eps:-0.15

但今年四五六月營收月月增，朋友有去股東會有問發言人

發言人說Q2起本業可望轉盈


技術面:

7/24剛除息完。未還原日線的話非常醜，剛跌破季線。

還原日線的話則是拉回到季線附近整理。


籌碼面:

群益金鼎東門七月底時連續大賣好幾天一共賣了5000多張，讓主力籌碼看起來非常糟。
(近期的技術面醜陋看來也是被他賣下來的)

目前看籌碼他多半是賣完沒貨了。

不確定他如此急賣的原因，但看了看這段時間接走他籌碼的人裡面有:

新光、台新、元富西松...

看起來都是對公司消息蠻靈通的分點....(四月廣運發賣地利多前就都有先進場卡位)

然後長期囤貨了11000多張的贏家分點富邦板橋(原富邦重慶，108/06/03起併入富邦板橋)

近一周也天天都在買。

然後公司派今年5~7月才剛執行完庫藏股，買了2823張均價14.14。

公司派上一次執行庫藏股是2018/10~2018/12買了2778張均價9.46

看起來應該是蠻愛做也蠻會做股票的公司派~~



進場理由:

基本面技術面籌碼面看起來都沒有很吸引人，那為何要推薦呢XDD

新聞:https://reurl.cc/kR55L

廣運四月份賣中壢廠給台達電，成本6E多售出價25.68E，獲利估計19e約當eps 7.63塊

土地已過戶，公司也確認第二季會入帳這7塊多，目前股價13塊多

第一季淨值13.52塊，除息發掉0.506塊，入帳後淨值預計13.52-0.506+7.63會超過20塊


廣運第一季季報的帳上現金有11.29e，除以股本24.9e，等於光手上的現金就值4.5塊多

扣掉除息發掉0.506塊，帳上現金還有約4塊。

季報入帳後賣廠給台達電收到的25.68e現金換算成股價等於每股10.3塊。

所以入帳後廣運光是手上的現金就值4+10.3=14.3塊

現在股價才13塊多...



另外財報上還有一筆待售土地"蘇州廣奕置業公司"，公司已公告要出售

相關新聞: https://reurl.cc/rmxbx

這筆土地在財報上的帳面價值是19.5e(約當每股7.83塊)

如圖:https://imgur.com/a/ILcpQvO

目前待售中，哪時會成交不知道，不過這種很久以前取得的中國土地成本應該都超低

真的售出時也都有機會進帳很大額的eps。


然後廣運算是一家對股東蠻大方的公司，近三年每年虧錢但都還是有從公積裡配息出來

給股東，今年預計eps會超過7塊，是近15年來最高紀錄。

會配息多少應該就看公司的誠意了，參考過去eps最高的高獲利年度2005~2008年

，四年平均eps 4.95元，四年平均配息2.27元。平均配息率45.8%

用今年獲利7塊*45.8%，明年有機會配息3塊以上。

保守一點用市場定義的高殖利率12%來估，放到明年看到25元以上應該有機會

短線的話先看過前高17塊。


4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)

在以上資訊沒變化前，我個人不會設明確的停損價，越跌會越買。

每天撿一點，附庫存圖: https://imgur.com/a/C865leO

真的買到2500張以上變成1%大股東我就來股東會提案明年發6塊現金(誤)


但每人的資金控管方式跟波動承受能力不同，

若想做短線的就再自行設定進場價的n%做停損囉!

做短線很追求資金效率的話，也許等它發動有長紅過前高17確認前方完全無賣壓時

再追也是一種做法，短線停損點設好即可。


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