5434 崇越 寂寞多 - 股票

1. 標的： 5434 崇越

2. 分類： 穩健長期多 放個3年看看

3. 分析/正文：

公司主要營收來自半導體材料，佔營收8成，【台積電】光阻液供應商

客戶除了【台積電】還有聯電、世界先進、奇力新、日月光、南亞科、等等等

今年1-11月 累計營收 YOY 16% EPS Q1~Q3 : 8.37元

ROE 2016 19.5% 每股自由現金流 2.49
2017 14.3%
2018 17.1%
2019 19.0%
2020 年估20.8%

殖利率 近五年約70%配息率 今年Q4若與去年同期相當則全年約為10.59元
大約可以配到7~7.5左右 對照現價122 約為5.7%~6.1%左右

台股已經歷史高點，這檔算是本益比不會過度膨脹(PE 11.5)的好股票，
我認為崇越抱起來相對安全，【台積電】未來長線看好，那麼崇越就不會太差，
根據元大的報告2020~2022大約EPS會落在11.18、11.65、12.19，給大家參考。

技術面籌碼面就暫且不看了(看了也是傷心而已)，既然要放三年就不在意短期震盪了。


4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)

已進場，目前持有七張，下跌時會持續分批買進。
我相信好股票不寂寞，他現在有點寂寞，我就來陪陪他...

--