2419 仲琦 (更新) - 股票

1.標的：2419 仲琦 (內文更新)
2.分類：多
3.分析/正文：
基本面：分析仲琦第二季財報，
(1)Q2毛利率回升。
(2)Q2存貨金額大增，創歷史新高! 由此可見，電子產品價格變動極快，如
沒有相對的訂單，公司不可能買的這麼誇張，想必未來應有大單!
(3)以公司Q2的存貨金額、毛利率、存貨週轉率來推算未來營收，如下：
存貨金額22.5E、107/1-6月毛利率為23.4%、存貨周轉率3.98次；
由存貨周轉率約4次下可以看出，基本上每季財報的存貨金額，就是
下一季會銷售出去，故可以以Q2的存貨金額推算Q3營收。
Q3估計營收計算：22.5E/(1-23.4%)=29.37E(為歷史新高，扣除7月的
9.27E，8-9月平均每月的營收應有10E)

籌碼面：(1)千張大戶近兩週持股增加4.6%，誇張的多。400張以下散戶人數，逐
漸遞減。
(2)券商分點：永豐金敦南(中磊)持續狂買，新增一家元大復北近兩週
也是在狂買(公司派?中磊另一個帳戶?)。
(3)融資餘額低水位，現在約1.5萬張，較往年2-3萬張少。
(4)以千張大戶持股比例增加狀況來看，可以很明顯的看出，公司派也
在增加持股。(此部份等9月公告就可以知道是不是正確)

技術面：(1)股價漲多跌少，沒有漲停，只有漲不停。
(2)還原今年現金股利權值後，目前股價已為今年新高，無套牢賣壓。

消息面：(1)中磊已成為仲琦最大股東。

4.進退場機制：因8/30減資停止交易，故修改減資後停利停損價格
減資後停利：27元
減資後停損：22元

減資後股價如達先前提及的停利點25元，仍會貼出對帳單!


※ 引述《yoderek (叭噗)》之銘言：
: -------------------------------------------------------------------------
: ---------------------按ctrl+y可刪除以上內容。----------------------------
: 1. 標的：2419 仲琦
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 基本面：(1)7月營收9.27億元，同期成長41.93%，較前月成長82.84%。
: (2)蘇州廠擴廠效益已陸續顯現。
: (3)全球有線電視升級，換機潮爆發，仲琦北美大客戶訂單拉貨兇。
: 籌碼面：(1)中磊入股仲琦，到六月底已偷買13,850張，持股約5.6%，
: 分點券商是"永豐金敦南"，近期仍持續買進!!(目前已是最大股東)
: (2)外資近20天買超2,000多張，近幾天持續買超。
: (3)董事長及管理階層今年均有增加持股。(應該是看到中磊買很兇，趕緊增
: 加持股，怕經營權被搶走?)
: 技術面：(1)股價沿5日均線向上，每天漲一點，漲多跌少。
: (2)今年已填息。
: 消息面：(1)中磊今年股東會前後釋出消息，提及公司"現金水位偏高，應有更積極作為
: ，將鎖定與中磊技術及產品互補的公司進行併購"。(所以是鎖定仲琦?
: 有無併購行情?)
: (2)北美大客戶下半年出貨大增。(從7月營收看來，應該會越來越多!)
: 4. 進退場機制：目前已進場，all-in。
: 停利點：25元。
: 停損點：20元。
: 如果股價到停利點，就貼上對帳單!!

--