2/6號 如果是制度殺人，應該國賠？ - 期貨

第二天不是補錢 是加碼

影片人要是第二天補保證金 就會平安渡過

算法沒錯 虧4700萬就差不多賣了一千口

本金150萬
大概賣100口 吧 想說賺便當 賺菜錢
-------------------------

2/5 當天200點跳空往下 put 好肥 肥死了 全世界股票都狂漲

大盤每天都有漲停的股票

趕快解約再丟500萬來SELL !!

這次來 雙賣好了 SC 肯定安全 SC + SP

加加總總賣了1000口

then ,

第三天來到 2月6日審判日 !!

JUDGE !!!

--------------------------------
第二天的觀念錯誤

所以悲劇

2/5號他若是500萬打進去全當保證金 不只之前的150萬本金可保住
還可以撐到2月結算，賣的都會賺



※ 引述《Dickon (Deacon)》之銘言：
: 因為本身也有在做選擇權賣方
: 對於這次事件提出自己小小的分析及看法
: 從影片中聽到本金150萬，虧損4700萬
: 粗略試算一下
: 假設一口虧損1000點，等於一口虧損1000*50=5萬元
: 代表這個案例他(們) 賣了 4700/5 = 940口
: 那150萬能賣出幾口做交易呢?
: 假設他的保證金很低很低1萬2 (註1)
: 答案是 150/1.2 = 125口
: 也就是說你本來只能操作125口，你(們)竟然操作到940口!!(註2)
: 槓桿開極大，非常貪心
: 即便你說，前一天發現不對勁，補500萬，這些錢還是遠不足940口所需保證金(940*1.2萬)
: 更何況波動這麼大，放2倍保證金都不一定足夠
: 但我是同情他們，畢竟他們放空，台股大跌，卻以慘賠收慘
: (影片中律師說到"誤"砍，其實是合法的砍倉)
: 註1:一般賣出一口選擇權保證金大概2萬上下，專家建議一口放5萬，以防止波動太大被強制平倉
: 註2:保證金優化制度可以降低保證金，提高可交易口數，但這塊不太懂，還有請大大指教
: -------------------------------------------------------------------------------------
: 台股大跌，買權權利金理應是大跌，但這次卻逆勢大漲1000點
: 代表有心人去大力買買權，並且以一個不合理價位去拉，強迫有倉位的人被砍倉
: 要達成這個條件必須要
: 1. 知道有賣方留倉部位的月份和點位(ex: 11300 call)
: 2. 知道賣方都是以一個保證金不足方式在賣
: 不然這麼多點位還有交易月份，貿然去拉某個點位肯定自己重傷
: 這點我是比較好奇，要說是市場自然波動我是不信
: 畢竟市場大跌就算要做多，大概幾點權利金就可以買到買權，怎麼可能出價1000點去買
: 我比較相信是有心人知道一些資訊然後的傑作

--