11/18贖回、11/19配息，贖回淨值是哪天？ - 基金

基金名稱 配息幣別 每單位分配額 除息日期 配息支付日
JF東協基金 美元 0.1258 2007/09/28 2007/10/09
JF馬來西亞 美元 0.2726 2007/09/28 2007/10/09

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我想你應該是10/18設定吧!那就是以18日的淨值
他的除息是9/28，只是一直到10/19才入你的帳戶

※ 引述《poi1234 (波浪)》之銘言：
: 我在11/18上午六點多的時候用網路銀行贖回JF東協和JF馬來基金各6萬元
: 結果11/19還各自配息90元和422元給我
: 請問最後贖回淨值是用11/18、11/19還是11/22的淨值來計算呢
: 贖回前兩支基金加起來賺了兩萬一千多
: 要是用11/22的淨值來算的話
: 豈不是虧大了......

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愛情需要精心呵護，
更需要堅強的意志來保證。
當我們擁有愛情時，
　我們不懂得愛情，
當我們懂得愛情時，
我們已經沒有了愛的能力了。

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